3 Акции, чувствительные к процентным ставкам, вырастут, поскольку ФРС настроена по-голубиному на 2024 год
Как и ожидалось, Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне на своем последнем заседании по вопросам политики и дала понять, что в 2024 году ожидается многократное снижение ставок, а в 2025 году последуют новые.
Игроки на рынке коммунальных услуг и недвижимости приветствуют "голубиную" позицию ФРС, поскольку они выиграют от намерения центрального банка в ближайшее время снизить процентную ставку. Таким образом, проницательным инвесторам следует инвестировать в такие акции, как American Water Works AWK, CenterPoint Energy CNP и Granite Construction GVA, чтобы получить солидную прибыль.
ФРС сигнализирует о снижении ставок в 2024 году
ФРС сохранила процентные ставки без изменений на уровне от 5,25% до 5,5% на третьем заседании подряд. ФРС также намекнула на три снижения ставок в 2024 году, при этом ожидается дальнейшее снижение ставок в 2025 году по мере снижения инфляции на фоне устойчивого экономического роста.
ВВП в третьем квартале уже вырос самыми быстрыми годовыми темпами за последние два года, поскольку потребители открыли свои кошельки, чтобы тратить деньги на дискреционные товары.
Инфляционное давление ослабевает
И наоборот, инфляция соответствовала прогнозам, что позволило ФРС сохранить процентные ставки без изменений. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,1% в месячном исчислении в ноябре, в то время как годовой показатель вырос на 3,1%. Однако в годовом исчислении индекс потребительских цен снизился после роста на 3,2% в октябре.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 4% по сравнению с прошлым годом. Оба показателя соответствовали ожиданиям рынка и мало изменились по сравнению с предыдущим месяцем.
Акции, чувствительные к курсам, выросли
В связи с ожидаемым в ближайшее время снижением процентных ставок компании из секторов коммунальных услуг и недвижимости могут выиграть. Коммунальные предприятия, например, являются капиталоемкими предприятиями, что вынуждает их полагаться на финансирование третьих сторон. Таким образом, у них высокий уровень задолженности. В условиях низких процентных ставок они могут погасить свой долг и зафиксировать прибыль.
Также стоит отметить, что в случае повышения процентных ставок кредитные рейтинги коммунальных компаний могут понизиться, и им будет трудно найти кредиторов. Более того, они не могут брать кредиты по реалистичным ставкам, что в конечном итоге приводит к увеличению операционных расходов.
Повышение процентных ставок также тормозит деятельность в сфере недвижимости. Стоимость заимствований строительных компаний в проектах недвижимости увеличивается на фоне более высоких процентных ставок и влияет на маржу прибыли.
Топ-3 вариантов
Таким образом, мы выбрали три акции, которые могут извлечь выгоду из намерения ФРС снизить процентные ставки. Эти акции имеют рейтинг Zacks №1 (сильная покупка) или 2 (покупать). Вы можете увидеть полный список акций.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод