2 популярных акций ИИ, которые стоит продать до их падения на 40% и 67%, по мнению избранных аналитиков Уолл-Стрит
Ключевые моменты
Аналитик Jefferies Брент Тилл ожидает, что акции Palantir упадут на 67%, а аналитик Redburn Atlantic Александр Хайсл считает, что акции Oracle упадут на 40%.
Программное обеспечение Palantir на основе онтологии и способность разрабатывать индивидуальные решения для клиентов выделяют компанию среди других аналитических компаний, но акции крайне завышены в цене.
Oracle имеет сильные позиции в нескольких вертикалях корпоративного программного обеспечения, и спрос на искусственный интеллект, похоже, станет огромным катализатором для её облачного бизнеса.
С начала года акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) подскочили на 140%, а акции Oracle (NYSE: ORCL) выросли на 73%. Инвесторы явно ожидают, что компании станут крупными получателями прибыли по мере увеличения расходов на искусственный интеллект, однако эти аналитики Уолл-стрит считают, что акции переоценены:
Брент Тилл из Jefferies имеет рекомендацию "продавать" для Palantir. Его целевая цена в $60 за акцию подразумевает снижение на 67% от текущей цены акций в $183.
Александр Хайсл из Redburn Atlantic имеет рекомендацию "продавать" для Oracle. Его целевая цена в $175 за акцию подразумевает снижение на 40% от текущей цены акций в $290.
Вот что инвесторы должны знать о этих популярных акциях искусственного интеллекта.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »
1. Palantir Technologies: 67% предполагаемое снижение
Palantir предоставляет аналитическое программное обеспечение коммерческим предприятиям и государственным учреждениям. Его основные продукты, Gotham и Foundry, интегрируют данные и модели машинного обучения в рамки принятия решений, называемые онтологией. Он также предоставляет смежную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет клиентам внедрять генеративный ИИ в приложения и бизнес-процессы.
По состоянию на 30 июня у Palantir было 849 клиентов, что гораздо меньше, чем у большинства крупных программных компаний. Конкурент в области аналитики данных, Snowflake, недавно сообщил о более чем 12,000 клиентах. Тем не менее, архитектура программного обеспечения Palantir на основе онтологии и использование развернутых инженеров — разработчиков, которые тесно сотрудничают с конкретными клиентами для создания индивидуальных функций — выделяют компанию среди конкурентов.
Несколько отраслевых экспертов похвалили Palantir. В частности, International Data Corp. (IDC) недавно признала компанию лидером рынка программного обеспечения для принятия решений. Также Forrester Research отметила её как технологического лидера в области платформ искусственного интеллекта. "Palantir тихо становится одним из крупнейших игроков на этом рынке", — написал главный аналитик Майк Гуальтери.
Palantir сообщила об впечатляющих финансовых результатах за второй квартал. Выручка увеличилась на 48% до $1 миллиарда, что стало восьмым подряд ускорением, а чистая прибыль по стандарту non-GAAP увеличилась на 77% до $0.16 на размытое акционерное. И Palantir хорошо подготовлена для поддержания этого импульса. IDC оценивает, что расходы на платформы ИИ будут расти на 41% ежегодно до 2028 года.
Тем не менее, Palantir является одной из самых дорогих акций программного обеспечения в истории, и её нынешняя оценка не является устойчивой в долгосрочной перспективе, согласно Бренту Тиллу из Jefferies. Акции в настоящее время торгуются по цене 345 раз скорректированной прибыли, что является абсурдным множителем для компании, чьи доходы, как ожидается, будут расти на 37% ежегодно до 2026 года. Очень вероятно, что Palantir упадет на 67% в какой-то момент в будущем. Акционеры с крупными позициями должны рассмотреть возможность сокращения.
2. Oracle: 40% предполагаемое снижение
Oracle предлагает широкий спектр корпоративного программного обеспечения и облачных услуг. Компания наиболее известна как лидер рынка систем управления базами данных, но также имеет сильные позиции в программном обеспечении для управления ресурсами предприятия и программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами. Эти три рынка, согласно Grand View Research, прогнозируются на рост от 12% до 15% ежегодно до 2030 года.
Кроме того, Oracle является пятой по величине публичной облачной компанией по расходам на инфраструктурные услуги, и эта часть её бизнеса, вероятно, станет самым мощным двигателем роста в ближайшие годы. Ожидается, что рынок облачных услуг будет расти на 20% ежегодно до 2030 года из-за спроса на инфраструктуру ИИ, в которую Oracle активно инвестировала.
Oracle сообщила о посредственных финансовых результатах в августе, не дотянув до прогнозов по выручке и прибыли. Но акции выросли более чем на 30%, потому что рост сегмента Oracle Cloud Infrastructure (OCI) удивил Уолл-стрит. Оставшаяся обязательная производительность (RPO) — контрактная выручка, еще не признанная — подскочила на 359% до $455 миллиардов.
Oracle подписала четыре многомиллиардных контракта с тремя разными клиентами в квартале. Генеральный директор Сафра Кац сказала: "В течение следующих нескольких месяцев мы ожидаем подписать несколько дополнительных многомиллиардных клиентов, и RPO, вероятно, превысит полтриллиона долларов." В целом Oracle ожидает, что выручка от облачной инфраструктуры будет расти на 70% ежегодно в течение следующих пяти лет.
Oracle достойно конкурирует с более крупными компаниями облачных услуг, такими как Amazon, Microsoft и Alphabet. Но инвесторы, вероятно, слишком сильно отреагировали на хорошие новости о её облачном бизнесе. Акции торгуются по 67 раз прибыли, что является дорогой оценкой при прогнозируемом росте прибыли на 19% ежегодно в течение следующих трех лет. Акции могут снизиться в ближайшие месяцы, но я сомневаюсь, что акции упадут на 40%.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Перед тем как купить акции Palantir Technologies, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $663,905!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,180,428!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,091% — что значительно превышает 192% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 октября 2025 года.
Тревор Дженневин имеет позиции в Amazon и Palantir Technologies. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Jefferies Financial Group, Microsoft, Oracle, Palantir Technologies и Snowflake и рекомендует их. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод