2 Лучших ETF для инвестирования в "Неизбежный" медный бум

Цены на медь в 2024 году были на подъеме, при этом июльские фьючерсы на медь (HGN24) - самый активный контракт - взлетели до нового двухлетнего максимума ранее сегодня на фоне сильных производственных данных из Китая. Цены на промышленный металл выросли на 16% в годовом исчислении, причем только за последний месяц этот прирост составил 12,8%. Благодаря сочетанию растущего промышленного спроса, дефицита предложения и активизации мер по защите окружающей среды, он превосходит по своим показателям даже такие дорогостоящие металлы, как золото (GCM24) и серебро (SIN24).

Цены на медь сегодня откатились назад, резко снизившись после достижения нового максимума, и, учитывая продолжительное пребывание на территории технической перекупленности, промышленный металл может закрепить некоторый рост в краткосрочной перспективе.

Но в долгосрочной перспективе старший рыночный стратег Джон Карузо из RJO Futures сказал MarketWatch, что рост спроса на медь выглядит “все более неизбежным” в условиях перехода к "зеленой" энергетике. Развивающиеся области технологий, такие как искусственный интеллект (ИИ), электромобили (EV), солнечная энергетика и ветроэнергетика, где-то на этом пути требуют использования меди, в том числе и с нуля. Этот рост спроса связан не только с конечными продуктами для отраслей искусственного интеллекта и электромобилей; он также обусловлен самой инфраструктурой "зеленых" технологий, где медь играет ключевую роль.

Например, аналитики говорят о том, что центры обработки данных, оснащенные серверами искусственного интеллекта, могут увеличить спрос на медь на 1 миллион метрических тонн к 2030 году, поскольку энергосистема стремится не отставать. Кроме того, роль меди в возобновляемой энергетике и производстве электромобилей может стать началом многолетнего суперцикла, поскольку корпорации и правительства продолжают отказываться от ископаемого топлива.

Что касается предложения, то такие факторы, как перебои в работе плавильных заводов, запрет на поставки металла из России и другие проблемы в цепочке поставок, еще больше ужесточили ситуацию на мировом рынке меди. Аналитики даже прогнозируют значительный дефицит бюджета; Bank of America (BAC) повысил прогноз цен на медь на 2024 год до 9 321 доллара за метрическую тонну, а Citigroup (C) призвал к продолжительному росту цен на основной металл, отметив, что “в ближайшие 2-3 года возможен взрывной рост цен”.

Учитывая, что медь, похоже, настроена на долгосрочный рост на фоне растущего спроса со стороны отраслей искусственного интеллекта и экологически чистой энергетики, инвесторам, возможно, стоит обратить внимание на такие ETF, как индексный фонд меди Соединенных Штатов (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

CPER: Прямое влияние на цены на медь с помощью фьючерсов

Индексный фонд меди Соединенных Штатов (CPER) является прямым участником фьючерсного рынка меди

Источник nasdaq.com, автоматический перевод