2 лучших дивидендных акций для покупки в ноябре

Ключевые моменты

Инвесторы в дивиденды часто стремятся создать надежный источник дохода для удовлетворения своих потребностей в расходах на пенсии.

Realty Income и Federal Realty имеют невероятные рекорды по выплате дивидендов и очень привлекательные дивидендные доходности.

Сравнение Realty Income и Federal Realty с огромной доходностью Ares Capital в 9,4% помогает объяснить, почему подход "безопасность прежде всего" является хорошей стратегией.

Что бы вы предпочли иметь в качестве инвестора в дивиденды: акции с доходностью 5,5% или с доходностью 9,4%? При прочих равных условиях вы, вероятно, выберете более высокую доходность. Кто бы не захотел? Но ни одна из компаний никогда не бывает равной, и когда вы видите такие разные доходности, вы сразу понимаете, что есть что-то очень отличительное.

Вот почему инвесторы в дивиденды захотят обратить внимание на такие компании, как высокодоходные Realty Income (NYSE: O) и Federal Realty (NYSE: FRT) в ноябре, используя ультравысокую доходность Ares Capital (NASDAQ: ARCC) в качестве важной контрольной точки.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Все они хорошие компании

Первое и самое важное, что следует отметить, это то, что Realty Income, Federal Realty и Ares Capital — все это хорошо управляемые бизнесы. Они также пользуются довольно хорошей репутацией, каждый из них является своего рода индикатором для ниш, в которых они работают. Realty Income — крупнейший инвестиционный траст (REIT) с чистой арендой. Federal Realty является лидером в секторе торговых центров. Ares Capital — крупный игрок в области компаний по развитию бизнеса. Из-за своей юридической структуры все трое обязаны передавать почти весь свой доход инвесторам через дивиденды.

Тем не менее, они предлагают совершенно разные доходности. Доходность Federal Realty самая низкая — 4,7%. Realty Income идет следом с 5,6%. Ares Capital возглавляет список с огромной доходностью 9,4%. Но не останавливайтесь на доходности, если вам нужен надежный доход, чтобы оплачивать свои счета.

Изучите бизнес, а не только доходность

Примечательно, что Federal Realty является единственным REIT, который достиг статуса Dividend King, увеличивая дивиденды на протяжении более пяти десятилетий. Он очень явно доказал, что придает большое значение возврату денежных средств инвесторам через увеличивающиеся дивиденды. И бизнес также управляется очень привлекательно.

В отличие от многих сверстников Federal Realty, он фокусируется на качестве, а не на количестве. REIT владеет крупными и невероятно хорошо расположенными объектами. Более того, он долгое время сосредоточен на реконструкции и развитии, по сути, увеличивая ценность своих активов за счет капитальных вложений. Руководство также готово продавать активы, как только они достигнут полной ценности, используя освобожденные средства для инвестиций в новые активы, где есть возможность создать ценность. Модель работает, и невероятная история дивидендов является тому доказательством.

Realty Income увеличивает свои дивиденды ежегодно в течение 30 последовательных лет. В отличие от Federal Realty, Realty Income сосредоточилась на использовании масштаба в своих интересах и теперь выросла до крупнейшего REIT с чистой арендой с более чем 16,500 объектов в своем портфеле (арендатор оплачивает большинство операционных затрат на имущество по договорам чистой аренды). У нее есть объекты по всему США и Европе. Она сосредоточена на розничных активах, но также имеет промышленные объекты и некоторые более уникальные типы недвижимости, такие как винодельни и казино. И она также расширяется в новые направления, включая предоставление кредитов и создание бизнеса по управлению активами для институциональных инвесторов.

Проще говоря, Realty Income имеет надежный фундамент и множество рычагов, которые можно задействовать, стремясь продолжать расти. Имея такой масштаб, ей легче получать доступ к капиталу, заключать сделки, которые не могли бы осилить меньшие конкуренты, и она может шире распределять свои ставки, чтобы снизить риски.

Честно говоря, это фундаментальная инвестиция в доход, которая так же захватывающая, как наблюдение за ростом травы. Но в этом и заключается суть. С самого начала (у нее рейтинг инвестиционного уровня) Realty Income создана для обеспечения надежных дивидендов. Добавьте к этому высокую доходность 5,5%, и даже самые консервативные инвесторы в дивиденды должны оценить этот REIT.

Затем идет Ares Capital, который также создан для передачи дохода акционерам. Но надежным словом нельзя охарактеризовать историю дивидендов компании. Однако это не совсем вина Ares Capital, поскольку ее бизнес-модель по определению рискованна. Она предоставляет высокопроцентные кредиты небольшим компаниям, которые испытывают трудности с получением кредитов в банках.

Когда времена хорошие, инвестиции Ares Capital будут генерировать надежный доход для поддержки дивидендов. Но когда наступает рецессия и компании, в которые она инвестирует, испытывают трудности, дивиденды могут быть сокращены.

Логика здесь несложна, если подумать о бизнес-модели. Поддерживать высокопроцентный кредит просто сложнее в периоды экономической слабости. Это не хорошо и не плохо, это просто то, как работает модель BDC. Если вам нужны надежные дивиденды для оплаты ваших счетов, Ares Capital не будет хорошим выбором для вашего портфеля.

Скучно — это лучше, если вам нужны дивиденды

Federal Realty и Realty Income гордятся тем, что являются скучными акциями с дивидендами. Это отличные новости, если вы ищете дивиденды, чтобы помочь оплатить свои счета на пенсии. Ares Capital — захватывающий бизнес с огромной доходностью. Но это волнение иногда сопровождается волатильностью дивидендов. Если вы не можете справиться с сокращением дивидендов, вам, вероятно, не захочется добавлять такую компанию, как Ares Capital, в свой портфель.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Ares Capital прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Ares Capital, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Ares Capital не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $589,424!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,217,942!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,054% — это значительно превосходит 193% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших акций, доступных, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Рубен Грегг Брюер имеет доли в Federal Realty Investment Trust и Realty Income. Motley Fool имеет доли в Realty Income и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод