2 энергетических акций, которые стоит купить, пока цены на нефть остаются высокими

Ключевые моменты

Масштаб и диверсификация ExxonMobil делают его одной из лучших акций крупных нефтяных компаний для инвестирования.

Трубопроводы Energy Transfer, работающие по принципу "платной дороги", хорошо защищены от колебаний цен на нефть.

Цены на нефть резко возросли за последний месяц на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Эти более высокие цены оказывают давление на многие сектора из-за увеличения затрат на производство и логистику, но создают сильные благоприятные условия для крупных нефтяных и энергетических компаний.

Инвестирование в эти акции может быть сложным, так как они, как правило, колеблются вместе с ценами на нефть и газ, но если держаться их в течение нескольких лет, а не кварталов, это сглаживает краткосрочную волатильность. Если вы сможете придерживаться такого дисциплинированного подхода, то можете рассмотреть возможность покупки ExxonMobil (NYSE: XOM) и Energy Transfer (NYSE: ET) как очевидные способы получить прибыль от растущих цен на нефть.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, малоизвестной широкой публике, которая называется "Незаменимая монополия" и предоставляет критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

ExxonMobil

ExxonMobil, одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире, занимается разведкой и добычей на верхнем уровне, переработкой и маркетингом на нижнем уровне, а также производством пластиков и нефтехимии. Растущие цены на нефть увеличивают ее прибыли на верхнем уровне, генерируя больше наличных для финансирования дивидендов и выкупов, а также улучшают экономику ее крупных энергетических проектов.

Как и ее конкурент Chevron, ExxonMobil получает большинство своей нефти из Соединенных Штатов. Ее крупнейшие нефтяные месторождения находятся в Пермианском бассейне, а также она ведет добычу на шельфе Мексиканского залива. Большая часть ее зарубежного роста приходит из Гайаны (одного из самых быстрорастущих нефтяных регионов мира), а также из других стран Латинской Америки, Канады, Ближнего Востока, Африки и Азии.

В течение следующих нескольких лет ExxonMobil продолжит генерировать большую часть своих доходов в США, но растущая доля, вероятно, будет поступать из Гайаны. Другие ее рынки также должны продолжать производить нефть в стабильном темпе, даже в условиях некоторых краткосрочных трудностей на Ближнем Востоке.

С 2021 по 2025 год ExxonMobil увеличила свою EPS на стабильные 6% CAGR, даже несмотря на то, что цены на нефть колебались. С 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что ее EPS вырастет на 14% CAGR, поскольку она будет расширять свои месторождения в Пермианском бассейне и Гайане. Расширение ее бизнеса по сжиженному природному газу (LNG), химическим продуктам и низкоуглеродным технологиям должно дополнить этот рост. Это впечатляющая траектория роста для акции, которая торгуется по цене 19 раз больше, чем прибыль в этом году. ExxonMobil также выплачивает прогнозируемую доходность 2,6% и ежегодно увеличивает свои выплаты в течение 43 последовательных лет. Эта стабильность делает ее одним из самых безопасных способов увеличить вашу экспозицию к растущим ценам на нефть.

Energy Transfer

Если вы хотите получить некоторую экспозицию к нефтяному рынку, но считаете, что компании верхнего и нижнего уровней слишком сильно зависят от цен на нефть, то имеет смысл инвестировать в компании промежуточного уровня - которые просто взимают с этих компаний "платежи" за прокачку нефти и газа через свои трубы.

Одна из самых безопасных компаний промежуточного уровня - это Energy Transfer, которая быстро расширялась за последние несколько лет и сейчас управляет более чем 140,000 миль трубопроводов в 44 штатах. Она функционирует как партнерство с ограниченной ответственностью (MLP), которое сочетает возврат капитала с собственным доходом для выплаты распределений, более эффективных с точки зрения налогообложения, чем обычные дивиденды.

Energy Transfer выплачивает привлекательную прогнозируемую доходность 7% и ежегодно увеличивает свои распределения в течение последних пяти последовательных лет. Ее скорректированный распределяемый денежный поток (DCF) снизился на 2% до 8,2 миллиарда долларов в 2025 году, но все же с запасом покрыл общие распределения в 4,6 миллиарда долларов.

Растущие цены на нефть заставят крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil и Chevron, увеличить производство, и эти благоприятные условия позволят промежуточным MLP, таким как Energy Transfer, увеличить свои DCF и прибыль на акцию (EPU).

С 2021 по 2025 год EPU Energy Transfer снизилась с 1,89 до 1,21 доллара, так как она приобрела больше компаний, ее затраты возросли, и ей пришлось сталкиваться с трудными сравнениями с ускорением после пандемии в 2021 году. Но с 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что ее EPU вырастет на 12% CAGR до 1,71 доллара, так как она продолжит расширяться в Пермианском бассейне и экспортировать больше продуктов природного газа. Это солидная траектория роста для акции, которая торгуется по цене 12 раз больше, чем EPU в этом году.

Стоит ли сейчас покупать акции ExxonMobil?

Прежде чем покупать акции ExxonMobil, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и ExxonMobil не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести монструозные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 532,066 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 1,087,496 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 926% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 6 апреля 2026 года.

Лео Сун имеет акции Energy Transfer. Motley Fool имеет акции и рекомендует Chevron. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод