2 акции Monster Energy, которые стоит держать в течение следующих 10 лет

Основные моменты

Vistra и Constellation заключают долгосрочные контракты с гипермасштабными компаниями.

Обе компании обеспечивают значительное количество электроэнергии из ядерной энергии.

Рост центров обработки данных способствует их расширению.

Если вы инвестор, ищущий акции роста в энергетическом секторе, начните с поиска компаний, которые выигрывают от растущих потребностей в электроэнергии центров обработки данных и увеличения использования ядерной энергии в США.

Vistra (NYSE: VST) и Constellation Energy (NASDAQ: CEG) соответствуют этим описаниям, и акции обеих компаний стоит держать в портфеле на следующую декаду.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Vistra видит долгосрочный рост в обслуживании гипермасштабных компаний

Vistra является крупнейшим нерегулируемым производителем электроэнергии в США и сотрудничает с Amazon (NASDAQ: AMZN) и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (NASDAQ: Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)), чтобы помочь им удовлетворить их энергетические потребности. Компания, базирующаяся в Техасе, генерирует 44,000 мегаватт (МВт) энергии с помощью ядерных, природных газовых, угольных и аккумуляторных установок. Акции компании упали на чуть больше 1% с начала 2026 года, но выросли более чем на 46% за последний год.

В 2025 году выручка Vistra увеличилась на 2.9% до $17.7 миллиарда благодаря резкому росту спроса на электроэнергию от центров обработки данных, обусловленному ИИ. Чистая прибыль снизилась на 52.5% до $233 миллионов из-за более высоких процентных расходов и затрат, связанных с недавними приобретениями.

Ожидается, что компания завершит сделку по покупке Cogentrix Energy стоимостью $4 миллиарда позже в этом году, добавив примерно 5,500 МВт мощности, работающей на природном газе. В ноябре она завершила приобретение мощностью 2,600 МВт у Lotus Infrastructure Partners за $1.9 миллиарда.

На 2026 год руководство прогнозирует скорректированную прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) в размере от $6.8 миллиардов до $7.6 миллиардов, что будет означать 22% увеличение в среднем. В настоящее время аналитики прогнозируют, что рост прибыли на акцию (EPS) за год превысит 230%, когда новые ядерные соглашения компании и расширения на природном газе в бассейне Перми начнут действовать.

Компания имеет 20-летнее соглашение на поставку Amazon Web Services до 1,200 МВт электроэнергии из своей ядерной электростанции Comanche Peak и аналогичное соглашение на поставку 2,600 МВт для Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) из трех ядерных электростанций.

Одной из более тонких причин для покупки акций Vistra является ее дивиденд. Благодаря росту акций доходность упала с диапазона 2.2% до 3.5%, в котором она находилась всего несколько лет назад, до примерно 0.6% в настоящее время. Тем не менее, компания увеличивала свои выплаты (хотя и небольшими шагами) на протяжении 17 последовательных кварталов. Несмотря на эти повышения, коэффициент выплат составляет всего 41.2%, оставляя место для дальнейших увеличений дивидендов.

Constellation Energy может стать звездным исполнителем

Constellation, базирующаяся в Балтиморе, является крупнейшим регулируемым производителем ядерной энергии в США, а также крупнейшим производителем энергии без углерода. Ожидается, что ее выручка вырастет, отчасти благодаря долгосрочным контрактам с Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Акции выросли более чем на 49% за последний год, хотя упали более чем на 14% с начала 2026 года.

В четвертом квартале ее скорректированная операционная прибыль на акцию выросла на 8% по сравнению с прошлым годом до $9.39, а выручка увеличилась на 12.9% до $6.07 миллиарда.

Constellation уже сделала крупное приобретение в этом году, купив Calpine, известную своими установками на природном газе и геотермальной энергии, за $16.4 миллиарда. Компания заявила, что этот шаг увеличит ее скорректированную операционную прибыль на акцию более чем на 20% в 2026 году и добавит как минимум $2 к прибыли на акцию в будущие годы.

Также способствовать росту выручки будет планируемый перезапуск реактора блока 1 на Центре чистой энергии Crane, ранее известном как ядерное предприятие Three Mile Island. С помощью кредита в $1 миллиард от Министерства энергетики и 20-летнего соглашения о покупке электроэнергии с Microsoft проект ожидается, что будет генерировать 835 МВт. У компании также есть аналогичное 20-летнее соглашение с Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) на поставку электроэнергии с Центра чистой энергии Clinton в Иллинойсе.

Стоит ли покупать акции Vistra прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Vistra, обратите внимание на следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас... и Vistra не вошла в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 15 марта 2026 года.

Джеймс Хэлли имеет позиции в Microsoft. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Constellation Energy, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод