2 акции, которые упали на 22% до 51%, сейчас стоит купить

Ключевые моменты

Циклическое замедление в финансовом секторе является возможностью для инвесторов American Express.

Fluence ведет переговоры с гипермасштабными компаниями по 36 ГВтч проектов центров обработки данных, которые еще не попали в резерв.

Обе акции упали из-за краткосрочных опасений, в то время как долгосрочные драйверы роста остаются нетронутыми.

Волатильность рынка имеет свойство выставлять качественные компании на распродажу. Две акции из совершенно разных отраслей понесли значительные потери от своих недавних пиков. Один финансовый гигант упал на 22% от своего недавнего пика по состоянию на 16 марта. Инноватор в области хранения энергии упал на 51% от своего февральского максимума.

Обе распродажи выглядят как чрезмерные реакции на краткосрочный шум, а не на фундаментальные проблемы с основными бизнесами. Читайте далее, чтобы узнать, почему два давних участника Motley Fool видят огромные возможности в этих медвежьих рыночных реакциях.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны и Nvidia, и Intel. Продолжайте »

Гигантские батареи, гигантский резерв, гигантская распродажа

Андерс Билунд (Fluence Energy): Fluence Energy (NASDAQ: FLNC) хранит электричество в промышленных масштабах. Гигантские батареи аккумулируют возобновляемую энергию, а затем освобождают ее, когда сеть в этом нуждается. Простая концепция, запутанный график акций.

На момент написания 16 марта акции Fluence упали на 51% от своего февральского пика. Что произошло? Инвесторы обрадовались возможностям строительства центров обработки данных, а затем устроили истерику, когда эти возможности не превратились в подписанные контракты сразу.

Вот в чем дело: бизнес процветает.

"Плохой" квартал не был таким уж плохим. Да, валовая маржа за Q1 разочаровала. Два международных проекта изменили объем работ, что добавило 20 миллионов долларов к затратам. Руководство заявляет, что они компенсируют эти деньги. Эта пауза не равна "бизнес-модель сломана".

Резерв огромен. 5,5 миллиарда долларов. Рекордный уровень. Полностью покрывает прогноз выручки на 2026 финансовый год. Все батарейные ячейки, необходимые на 2026 год? Уже заключены контракты.

Ведущие операторы центров обработки данных еще ничего не купили, и это на самом деле нормально. Fluence ведет переговоры с гипермасштабными компаниями по проектам на 36 ГВтч.

"Мы работаем над техническими проверками с ними и тесно сотрудничаем, чтобы показать, как наша технология соответствует их конкретным потребностям," - сказал CEO Джулиан Небреда на телефонной конференции по итогам квартала. "Многие из 36 гигаватт-часов проектов центров обработки данных еще не включены в наш портфель, что представляет собой значительные возможности для роста."

Ни одно из этих обсуждений пока не перешло в заказы. Но на заключение сделок требуется время. Огромные технологические компании проходят технические проверки, потому что им нужны решения для хранения, чтобы быстрее подключить центры обработки данных ИИ к сети. Возможность не исчезла, она просто еще не попала в резерв.

На акции приходится 20% коротких позиций. Это много людей, ставящих против компании с рекордным резервом и огромным портфелем потенциальных бизнесов в области центров обработки данных. Если хотя бы одно из этих обсуждений превратится в подписанные сделки, дела могут стать интересными. И есть основания полагать, что так и будет: операторы центров обработки данных сталкиваются с многолетними очередями на подключение к сети, а накопительное хранение Fluence предлагает обходной путь. Когда вы спешите запустить вычисления ИИ, годы ожидания не являются вариантом.

Фундаментальная дивидендная акция для построения портфеля в 2026 году

Даниэль Фоелбер (American Express): Финансовый сектор является худшим по производительности в 2026 году - снизился на 11,2% по сравнению с падением на 3,1% индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Но акции Visa (NYSE: V), Mastercard (NYSE: MA) и American Express (NYSE: AXP) упали еще больше.

Финансовый сектор был крайне горячим в последние несколько лет. Таким образом, на входе в 2026 год оценки уже были несколько завышены. Чтобы усугубить ситуацию, рост цен на нефть и геополитическая напряженность создают инфляционное давление на компании и потребителей, что плохо для экономики. И учитывая циклический характер финансов, сектор может пострадать во время периодов замедления экономического роста - особенно во время рецессий.

Но у American Express есть бизнес-модель, которая рассчитана на долгосрочную перспективу.

В отличие от Visa и Mastercard, которые являются чисто платежными процессорами и работают с финансовыми учреждениями для выпуска карт и управления кредитными рисками, American Express выпускает свои собственные карты. Таким образом, она несет кредитный риск, но также получает процентный доход и комиссии с карт.

American Express имеет исключительный опыт управления рисками. Она обслуживает состоятельных потребителей и бизнесы, что помогает поддерживать высококачественный пул кредитов. В четвертом квартале 2025 финансового года только 1,3% кредитов и дебиторской задолженности участников карты были просрочены на 30 дней и более. В том же квартале у American Express был коэффициент чистых списаний 2,1% (также известный как коэффициент списаний) - что является процентом долга, который American Express не ожидает восстановить.

Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, средний коэффициент списаний по кредитным картам для всех коммерческих банков в четвертом квартале 2025 года составил 4,1% - что демонстрирует элитное кредитное управление American Express.

American Express имеет долгосрочную цель увеличивать выручку на 10% и более в год, при этом маржа растет быстрее, чем выручка, чтобы поддерживать еще более высокие темпы роста прибыли на акцию. На 2026 финансовый год она ожидает рост выручки на 9% - 10% и прибыль на акцию в диапазоне от $17,30 до $17,90 - что будет увеличением на 12,5% - 16,4% по сравнению с $15,38 в 2025 финансовом году.

В дополнение ко всему, у American Express крепкий баланс и она генерирует огромные объемы свободного денежного потока, которые использует для постоянного выкупа акций и выплаты растущих дивидендов. В марте она объявила об увеличении дивиденда на 16%, увеличив квартальную выплату до $0,95 на акцию - что обеспечивает ожидаемую доходность в 1,3%.

Стоит ли сейчас покупать акции American Express?

Перед тем, как покупать акции American Express, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и American Express не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могли бы принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для индекса S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Андерс Билунд не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Даниэль Фоелбер имеет акции American Express. Motley Fool имеет акции и рекомендует Fluence Energy, Mastercard и Visa. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод