2 акции ИИ, которые Уолл-стрит советует продать до того, как они упадут на 55%

Ключевые моменты

Некоторые аналитики Уолл-стрит ожидают, что акции Palantir и Fastly упадут более чем на 55% от текущих уровней.

Обе компании демонстрируют сильный рост, но их оценки могут опережать фундаментальные показатели.

Palantir сталкивается с рисками оценки, в то время как Fastly несет риски как оценки, так и исполнения.

Акции искусственного интеллекта (AI) были одними из лучших на рынке за последние пару лет. Однако этот рост также привел к тому, что оценки компаний достигли экстремальных значений, увеличивая риск коррекции в ближайшие месяцы.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "Незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, нуждающуюся как в Nvidia, так и в Intel. Продолжить »

Акции программного обеспечения уже стерли более $1 триллиона рыночной стоимости ранее в 2026 году на фоне опасений, что AI может нарушить индустрию. Но даже после этого распродажи некоторые акции AI торгуются по завышенным оценкам, которые, по-видимому, не соответствуют фундаментальным показателям. Аналитики Уолл-стрит теперь видят дальнейшее падение этих двух акций, причем некоторые целевые цены предполагают снижение более чем на 55%.

Palantir Technologies

Palantir (NASDAQ: PLTR) — это заметная акция в области AI для предприятий, которую некоторые аналитики Уолл-стрит считают, что инвесторы должны рассмотреть возможность продажи, несмотря на ее сильные недавние результаты. Аналитик Jefferies Брент Тил является одним из них. Он поддерживает рейтинг "Упадет" для акции с целевой ценой $70, что почти на 55% ниже последней цены закрытия акции (по состоянию на 19 марта 2026 года). Основная обеспокоенность заключается в дорогой оценке компании, даже после ее последних результатов. Palantir торгуется примерно по 84.1 раза выше будущих доходов, что заставляет некоторых аналитиков утверждать, что цена акции значительно опередила ее фундаментальные показатели.

Тем не менее, недавние результаты Palantir были исключительно сильными. В четвертом квартале финансового 2025 года (заканчивающемся 31 декабря 2025 года) выручка компании выросла на 70% в годовом исчислении до $1.4 миллиарда, чему способствовал сильный спрос на ее платформу искусственного интеллекта (AIP). Компания также заключила контракты на сумму около $4.3 миллиарда в IV квартале, что на 138% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ускоренное внедрение AIP побуждает клиентов подписывать более крупные сделки. Эта динамика помогает увеличить прибыльность компании, которая сообщила о GAAP чистой марже прибыли в 43% в IV квартале. Поддерживающие также подчеркивают AIP и онтологическую структуру компании (которая связывает физические активы клиентов, взаимосвязи и процессы с их цифровыми аналогами) как основные конкурентные преимущества, которые могут поддерживать долгосрочный рост, несмотря на высокую оценку.

Fastly

Fastly (NASDAQ: FSLY) управляет платформой облачных технологий, которая помогает доставлять веб-сайты, приложения и цифровой контент быстрее и безопаснее, обрабатывая данные ближе к конечным пользователям. По мере роста принятия AI, через сеть Fastly проходит все больше автоматизированного трафика, ботов и рабочих нагрузок, управляемых AI.

Тем не менее, некоторые аналитики Уолл-стрит остаются осторожными. Медианная целевая цена Fastly составляет $14, что почти на 47% ниже последней цены закрытия. Аналитик Citigroup Фатима Булани выставила один из самых пессимистичных целевых уровней за последние несколько месяцев в размере $10, что на 62% ниже цены закрытия на момент написания.

Fastly торгуется более чем по 70 раз выше будущих доходов, что является очень высоким уровнем оценки. Рост компании также нестабилен, так как зависит от непредсказуемого клиентского трафика. Компания отметила, что сильный спрос в IV квартале 2025 года может не повториться. Fastly также сталкивается с растущими затратами на инфраструктуру, при этом капитальные расходы, как ожидается, составят 10% до 12% от выручки в 2026 году.

Но финансовые показатели компании улучшаются. В финансовом 2025 году (заканчивающемся 31 декабря 2025 года) выручка выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и составила $624 миллиона, не-GAAP валовая маржа достигла 61%, и компания показала свою первую прибыльную финансовую год с не-GAAP чистой прибылью в $19.7 миллиона.

Хотя восстановление Fastly обнадеживает, его сочетание высокой оценки, рисков исполнения и высоких капитальных затрат делает его рискованной ставкой в 2026 году.

Стоит ли покупать акции Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $495,179!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,058,743!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 898% — это значительно превышает 183% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 23 марта 2026 года.

Citigroup является рекламным партнером Motley Fool Money. Манали Прадхан, CFA, не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Fastly, Jefferies Financial Group и Palantir Technologies. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод