2 акции энергетического сектора, которые стоит купить до того, как нефть достигнет $150 за баррель

Ключевые моменты

Производители нефти на стадии добычи, безусловно, получат выгоду, если цены на нефть достигнут $150.

ConocoPhillips и Diamondback Energy — два таких бенефициара.

Обе компании возвращают много наличности акционерам и могут быть хеджем для вашего портфеля.

Нефть быстро стала проблемой на первых страницах новостей для мировой экономики. Цена на нефть на протяжении многих лет снижалась после скачка, вызванного конфликтом России и Украины, но с тех пор резко возросла до около $100 за баррель или выше из-за текущего конфликта в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Хотя неясно, что принесут следующие месяцы в отношении потока нефти из Ближнего Востока, очевидно, что если пролив останется закрытым дольше, цена на нефть может резко вырасти до новых высот из-за ограничения большого объема предложения (или разрушения инфраструктуры в результате бомбардировок).

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые Nvidia и Intel. Продолжить »

Это может негативно сказаться на мировой экономике, нанося ущерб фондовому рынку. Однако несколько энергетических акций извлекут выгоду. Если цена на нефть достигнет $150 за баррель, вот две энергетические акции, которые вы захотите купить, чтобы хеджировать свой портфель.

ConocoPhillips и его акцент на добыче

При оценке энергетических акций, готовых извлечь выгоду из роста цен на нефть и природный газ, важно различать игроков на стадии добычи и переработки в нефтяной отрасли. Игроки на стадии добычи — это те, кто исследует и извлекает нефть и газ из земли, в то время как игроки на стадии переработки занимаются переработкой продуктов. Если цена на нефть или природный газ растет, производители на стадии добычи могут получать значительные маржи, продавая свой продукт по цепочке поставок.

ConocoPhillips (NYSE: COP) является одним из крупнейших игроков на стадии добычи энергии в мире, и хотя у него есть некоторый интерес к природному газу в Катаре, компания должна извлечь огромную выгоду, если цены на нефть достигнут $150. В прошлом году она произвела 2.375 миллиона баррелей нефти (или эквивалентов природного газа), из которых около 1.5 миллиона баррелей приходилось на нижние 48 штатов.

В последний раз, когда цены на нефть резко возросли, также возросли и денежные потоки ConocoPhillips. Свободный денежный поток достиг рекорда более $16 миллиардов в 2022 году. Если цены на нефть достигнут $150, мы можем увидеть свободный денежный поток более $20 миллиардов. Руководство планирует вернуть 45% избыточного денежного потока акционерам в 2026 году, что, вероятно, приведет к значительным дивидендам и выкупу акций. Акции ConocoPhillips, вероятно, будут хорошо себя чувствовать, если цены на нефть поднимутся до $150 в течение этого года.

Компания, ориентированная на Северную Америку

Еще одним фактором, создающим неопределенность, является закрытие Ормузского пролива. Если конфликты на Ближнем Востоке продолжатся, компании с активами в Северной Америке будут чувствовать себя намного лучше, так как у них есть более безопасное и надежное предложение для вывода на рынок.

Одной из чисто североамериканских компаний в сфере нефти и газа является Diamondback Energy (NASDAQ: FANG). Это более мелкий игрок, который сосредоточен на Техасе и должен извлечь огромную выгоду, если цена на нефть поднимется до $150 (вместе с природным газом).

Акции выросли на 30% с начала года, но я все еще считаю, что у них есть большой потенциал для акционеров, если Ближний Восток останется под огнем, а Ормузский пролив останется закрытым. Компания сгенерировала $5.5 миллиардов свободного денежного потока в прошлом году, даже при низких ценах на нефть. Цены на нефть около $150 за баррель, вероятно, приведут к гораздо более высоким уровням денежного потока. Как и ConocoPhillips, Diamondback Energy активно возвращает наличность акционерам через выкуп акций и сможет делать это еще больше в этом году.

С рыночной капитализацией в $55 миллиардов в настоящее время, Diamondback Energy выглядит как отличная акция для покупки, если вы обеспокоены тем, что нефть достигнет $150 за баррель.

Пойдет ли нефть до $150 за баррель?

Нефть никогда не достигала $150 за баррель. Рекорд немного ниже этого, на уровне $147 в 2008 году, когда экономика США находилась в рецессии. Некоторые экономисты утверждают, что высокая цена на нефть была одним из ключевых факторов, которые сделали экономический спад почти два десятка лет назад еще более серьезным.

Пробить этот предыдущий рекорд не будет чем-то невероятным, если Ормузский пролив закроется или если многие из текущих поставок из Ближнего Востока выйдут из строя на длительный срок. Это особенно актуально с учетом всей инфляции за последние два десятилетия.

Не предполагайте, что это на 100% определенно, что цены на нефть достигнут $150 в 2026 году. В геополитике может произойти все что угодно. Но если вы действительно обеспокоены шоком в поставках, добавление как ConocoPhillips, так и Diamondback Energy может быть отличным способом хеджировать ваш портфель.

Стоит ли сейчас покупать акции ConocoPhillips?

Перед тем как покупать акции ConocoPhillips, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и ConocoPhillips не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $503,861!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,026,987!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это результат, значительно превышающий 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 28 марта 2026 года.

Бретт Шафер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует ConocoPhillips. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод