1 Занимательная акция в сфере искусственного интеллекта (AI) для покупки за $20 перед 2026 годом, по данным Уолл-Стрит.

Ключевые моменты

SentinelOne - это небольшая компания в сфере кибербезопасности с впечатляющим портфолио продуктов, работающих на основе искусственного интеллекта (AI).

Компания на пути к тому, чтобы впервые в своей текущей финансовой отчетности достичь 1 миллиарда долларов годового дохода.

Уолл-стрит оптимистично настроена по поводу акций SentinelOne, что может быть оправдано низкой оценкой компании в сочетании с ее огромным адресным рынком.

SentinelOne (NYSE: S) - это компания по кибербезопасности средней капитализации с оценкой всего 5,7 миллиарда долларов, но она является амбициозным новатором с портфолио передовых продуктов, работающих на основе искусственного интеллекта (AI). Цель компании - автоматизировать различные задачи, от обнаружения угроз до реагирования на инциденты, чтобы противостоять современным киберрискам для своих корпоративных клиентов.

Акции SentinelOne остаются на 80% ниже своего рекордного уровня 2021 года, когда ажиотаж на технологическом рынке довел ее оценку до неприемлемого уровня. Однако в настоящее время они торгуются на очень привлекательном уровне по сравнению с конкурентами в области кибербезопасности, и Уолл-стрит ставит на то, что восстановление может быть на горизонте.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

The Wall Street Journal отслеживает 39 аналитиков, которые покрывают акции SentinelOne, и большинство из них присвоило им рейтинг "покупать", при этом ни один аналитик не рекомендует продавать. Акции торгуются менее чем по 20 долларов на момент написания, и вот почему оптимистичные настроения на Уолл-стрит могут быть оправданы перед 2026 годом.

Защита всего предприятия с помощью AI

SentinelOne разработала платформу под названием Singularity, которая включает в себя набор продуктов, предназначенных для защиты облачных сетей, идентичностей сотрудников, конечных устройств (компьютеров и устройств) и многого другого. Это комплексное решение, основанное на искусственном интеллекте, для всего предприятия.

Singularity включает в себя такие функции, как Storyline, которая реконструирует кибератаки и предоставляет менеджерам подробный анализ и рекомендации, экономя им время на ручное расследование. Затем есть запатентованный инструмент отката в один клик, который позволяет компаниям восстановить сети до состояния до нарушения в случае успешной атаки.

Ранее в этом году SentinelOne также запустила новую функцию Singularity под названием Purple AI Athena, которая представляет собой мощный AI-агент, разработанный для поведения, как человеческий аналитик по операциям безопасности, но с машинной скоростью. Он использует продвинутое reasoning для выявления, анализа и устранения угроз в реальном времени, так что, в отличие от многих других AI-ассистентов в отрасли, Purple AI Athena способна принимать независимые решения и предпринимать действия.

На пути к 1 миллиарду долларов годового дохода

SentinelOne сгенерировала 258,9 миллиона долларов дохода в третьем квартале своего финансового 2026 года (завершившемся 31 октября), что немного больше, чем прогноз менеджмента в 256 миллионов долларов. Это представляет собой увеличение на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является ускорением по сравнению с темпами роста компании во втором квартале на уровне 22%.

Результат третьего квартала ставит SentinelOne на путь к достижению 1 миллиарда долларов дохода в финансовом 2026 году, что станет первым случаем, когда она преодолевает отметку в миллиард долларов на ежегодной основе.

С другой стороны, SentinelOne испытывает трудности с достижением прибыльности на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP). В третьем квартале она понесла убыток в 60,3 миллиона долларов, и хотя это было улучшением по сравнению с годовым убытком в 78,3 миллиона долларов, компании все еще далеко до выхода на прибыль.

Ситуация выглядит лучше на скорректированной (не GAAP) основе, потому что компания фактически показала положительный чистый доход в 24,8 миллиона долларов. Однако, учитывая, что этот показатель исключает несколько единовременных и не денежный расходов, таких как компенсация на основе акций, он не отражает истинную прибыльность, так что работы еще много.

К счастью, у SentinelOne есть около 650 миллионов долларов наличных, эквивалентов и краткосрочных инвестиций на своем балансе, что дает менеджменту достаточно времени для продолжения улучшения финансовых показателей.

Уолл-стрит оптимистично настроена по поводу акций SentinelOne

The Wall Street Journal отслеживает 39 аналитиков, которые покрывают акции SentinelOne, и 23 из них присвоили им рейтинг "покупать". Два других находятся в категории "весомость" (оптимистичные), в то время как оставшиеся 14 рекомендуют удерживать. Ни один из аналитиков не рекомендовал продавать.

Аналитики имеют среднюю целевую цену в 21,81 доллара, что предполагает, что акции SentinelOne могут вырасти на 45% в течение следующих 12-18 месяцев. Однако высокая целевая цена на уровне 30 долларов предполагает, что акции могут почти удвоиться.

Эти цели могут быть достижимыми, учитывая, что акции торгуются по коэффициенту цена-выручка (P/S) всего 5,3, что далеко от их совершенно неприемлемого пика 2021 года, превышающего 120. Это также представляет собой значительную скидку к оценкам ее конкурентов в области AI-кибербезопасности, таких как CrowdStrike, Palo Alto Networks и Zscaler.

SentinelOne является самой маленькой компанией в этой группе и генерирует наименьший доход. Однако ее рост дохода на 23% в третьем квартале был быстрее, чем рост CrowdStrike на 22% и рост Palo Alto на 16%. Я не предлагаю, чтобы акции SentinelOne торговались по равной оценке с этими лидерами отрасли кибербезопасности, но если компания продолжит демонстрировать сильные операционные результаты, я думаю, что она может начать сокращать разрыв.

SentinelOne оценивает свой общий адресный рынок более чем в 100 миллиардов долларов, так что она лишь слегка коснулась поверхности своей возможности, что оставляет много пространства для роста. В результате оптимистичный консенсус Уолл-стрита по поводу акций может быть оправдан, так что это может стать отличным дополнением к диверсифицированному портфелю на 2026 год.

Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в SentinelOne прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции SentinelOne, учитывайте следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и SentinelOne не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 540,587 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,118,210 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 8 декабря 2025 года

Anthony Di Pizio не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции и рекомендует CrowdStrike, SentinelOne и Zscaler. Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод