1 Великолепная промышленная акция упала на 58%, чтобы покупать и держать навсегда.

Ключевые моменты

UPS сокращает масштабы после разногласий с Amazon.

Бизнес, похоже, готов к положительному перелому в 2026 году.

Дешёвая оценка, высокая дивидендная доходность и сильные перспективы могут обеспечить значительные совокупные доходы.

Последние несколько лет были сложными для United Parcel Service (NYSE: UPS), или UPS коротко. Акции компании по доставке посылок потеряли более половины своей стоимости с пикового значения 2022 года на фоне разногласий с Amazon и последующей трансформации всей компании.

Инвестирование в истории восстановления может быть рискованным, поскольку всегда существует вероятность того, что всё не сложится, как надеется инвестор, и даже если вы в итоге окажетесь правы, слишком ранняя покупка может привести к годам разочарования. Так почему же UPS является великолепной промышленной акцией, которую вы могли бы захотеть купить сейчас?

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Трансформация компании, похоже, готова приносить результаты

Потерять клиента, как Amazon, может быть страшно, особенно учитывая, что компания в конечном итоге перевела большую часть своей логистики доставки на собственные мощности. Однако это, похоже, может быть к лучшему. Согласно сообщениям, Amazon составляла 20% до 25% объема посылок UPS, но только около 12% от общего дохода.

Компания сокращает свои объемы работы с Amazon и проводит структурные изменения по ходу дела. В 2025 году она уменьшила объемы поставок для Amazon на 1 миллион посылок в день и планирует сократить еще 1 миллион в день к середине 2026 года. UPS сокращает масштабы, чтобы сократить затраты и адаптироваться к более низкому объему.

Как только компания завершит этот процесс сокращения, руководство ожидает, что объемы увеличатся во второй половине 2026 года, что позволит общему доходу остаться на уровне прошлого года и создаст основу для роста. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль на акцию вырастет в среднем почти на 9% в год в течение следующих трех-пяти лет.

Несколько причин рассмотреть покупку акций UPS прямо сейчас, когда она приближается к этому переломному моменту

Во-первых, трудности компании сделали акции, возможно, выгодной покупкой по текущей цене. Акции торгуются менее чем по 14-кратной оценке их ожидаемой прибыли, что, вероятно, покажется дешевым в ретроспективе, если бизнес вырастет, как ожидают аналитики. А снижение стоимости акций увеличило дивидендную доходность до 6,75%.

При этом UPS выплачивает практически всю свою прибыль в виде дивидендов, поэтому справедливо задаться вопросом, будет ли это устойчиво. Если руководство сможет сохранить выплаты, рост прибыли должен снизить давление в течение следующих нескольких лет. Даже если компания сократит дивиденды вдвое, они все равно составят более 3% с высоким однозначным ростом прибыли, что потенциально приведет к двузначным совокупным инвестиционным доходам в год.

UPS просто нужно следовать своей стратегии восстановления, чтобы обеспечить сильные результаты для акционеров с этих уровней. Кроме того, существует значительный потенциал роста, если дела пойдут хорошо, поскольку более сильные результаты бизнеса, вероятно, повысят оценку акций, увеличивая доходы, уже поступающие от дивидендов и роста прибыли.

Будучи одной из ведущих компаний по доставке и логистике в всё более цифровой экономике, UPS может стать выигрышным выбором акций, особенно для инвесторов, которые покупают и удерживают отличные компании как можно дольше.

Стоит ли вам купить акции United Parcel Service прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции United Parcel Service, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, как они считают, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и United Parcel Service не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 17 марта 2026 года.

Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon и United Parcel Service. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод