1 Увлекательная акция в области искусственного интеллекта (AI) для покупки за менее чем $15 в марте, по мнению Уолл-стрит.

Ключевые моменты

SentinelOne разработала целостную платформу кибербезопасности под названием Singularity, которая использует искусственный интеллект для автоматизации всего.

Годовая выручка впервые превысила 1 миллиард долларов в фискальном 2026 году, и чистая прибыль также улучшилась.

Акции SentinelOne значительно дешевле, чем у основных конкурентов, и Уолл-стрит оптимистично настроена по отношению к ее перспективам.

SentinelOne (NYSE: S) — это поставщик кибербезопасности, стоящий за Singularity, платформой, основанной на искусственном интеллекте (AI), предназначенной для автоматизации обнаружения угроз, реагирования на инциденты и всего, что между ними. С рыночной капитализацией всего 4.6 миллиарда долларов компания значительно меньше своих основных конкурентов CrowdStrike и Palo Alto Networks, которые имеют оценки свыше 100 миллиардов долларов. Но это может стать возможностью для инвесторов.

Большинство аналитиков, отслеживаемых The Wall Street Journal, дали акциям SentinelOne рейтинг "покупки", и никто не рекомендовал продавать. Их консенсусная цена указывает на сильный потенциал роста от текущей цены в 13 долларов, и вот почему их оптимистичный консенсус может быть оправдан.

Создаст ли искусственный интеллект первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Платформа кибербезопасности с акцентом на AI

Злоумышленники используют такие технологии, как AI, чтобы запускать более быстрые и разрушительные кибератаки, чем когда-либо прежде. Процессы кибербезопасности, управляемые людьми, больше не могут справляться с огромным объемом попыток взлома, поэтому предприятиям необходимо бороться с огнем огнем, принимая защиту на основе AI. Здесь и вступает в игру платформа Singularity от SentinelOne.

Singularity — это целостное решение, которое защищает облачные сети, идентичности сотрудников, конечные устройства (компьютеры и устройства) и многое другое. Оно включает уникальные функции, такие как Storyline, которая восстанавливает кибератаки и производит детальный анализ с рекомендациями, экономя командам кибербезопасности часы ручной следственной работы.

Мощный AI-агент под названием Purple AI также может быть встроен в Singularity за дополнительную плату. Он способен принимать независимые решения, используя продвинутые возможности рассуждения для выявления и устранения угроз в реальном времени. Он эффективно ведет себя как аналитик операций безопасности, но с возможностью работать на скорости машины. Purple AI имел уровень внедрения более 50% на все лицензии, проданные в четвертом квартале фискального 2026 года (завершившемся 31 января), так что это крайне популярная функция.

Скорректированная прибыль SentinelOne значительно возросла в фискальном 2026 году

Выручка SentinelOne выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 1 миллиард долларов в фискальном 2026 году. Это был первый случай, когда компания пересекла рубеж в миллиард долларов. Руководство ожидает, что выручка будет расти более скромными темпами на 20% в фискальном 2027 году, частично потому, что оно ставит приоритет на прибыльность, а не на чистый рост.

Общие операционные расходы компании выросли всего на 13% в фискальном 2026 году. Поскольку выручка увеличивалась гораздо быстрее, операционный убыток компании незначительно сократился до 321.3 миллиона долларов. Однако, исключив одноразовые и не денежные расходы, такие как компенсация на основе акций, SentinelOne фактически показала неконсолидационную прибыль (скорректированную) в 68.2 миллиона долларов, что на 351% больше, чем в предыдущем году.

Это составило скорректированную прибыль в 0.20 доллара на акцию, которую руководство ожидает почти удвоить до 0.38 доллара на акцию в фискальном 2027 году.

Акции SentinelOne выглядят дешевыми по сравнению с конкурентами

The Wall Street Journal отслеживает 39 аналитиков, которые анализируют акции SentinelOne, и 21 из них дали ему рейтинг "покупки". Два других находятся в лагере "перекуплен" (оптимистичном), в то время как 15 рекомендуют удержание. Хотя один аналитик присвоил акциям рейтинг "недостаточно" (пессимистичный), никто не рекомендует продавать.

Аналитики имеют среднюю целевую цену в 19.23 доллара, что предполагает, что акции могут вырасти на 45% в течение следующих 12 месяцев. Самая высокая целевая цена на Уолл-стрит составляет 30 долларов, что предполагает, что потенциальный рост может составить 127%.

Я думаю, что эти цели достижимы из-за привлекательной оценки SentinelOne. Она торгуется по коэффициенту цена/выручка (P/S) всего 4.7, что значительно ниже его неустойчивого пика в 2021 году, когда истерия на рынке технологий привела к иррациональным высотам его акций. Кроме того, это значительная скидка по сравнению с коэффициентами P/S его более крупных конкурентов CrowdStrike и Palo Alto Networks:

CrowdStrike и Palo Alto имеют преимущества перед SentinelOne, включая их невероятный масштаб и более глубокие продуктовые портфели, поэтому они заслуживают своих премиальных оценок. Но даже если акции SentinelOne вырастут на 127% с текущих уровней, его коэффициент P/S вырастет только до 10.6, так что он все равно останется дешевле, чем Palo Alto Networks.

Кроме того, SentinelOne оценивает свой адресный рынок в более чем 100 миллиардов долларов, поэтому она едва коснулась поверхности своих возможностей на основе выручки в 1 миллиард долларов в фискальном 2026 году. В результате я думаю, что Уолл-стрит права быть оптимистичной по отношению к этим акциям в краткосрочной перспективе, но их долгосрочный потенциал может быть еще больше.

Стоит ли сейчас покупать акции SentinelOne?

Прежде чем покупать акции SentinelOne, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и SentinelOne не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 513,407 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 1,123,237 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это превосходство на рынке по сравнению с 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 17 марта 2026 года.

Anthony Di Pizio не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует CrowdStrike и SentinelOne. Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод