1 Super Stock упал на 76%, вы пожалеете, что не купили на падении.

Ключевые моменты

Confluent разработала передовую платформу потоковой передачи данных, которая стоит за многими живыми цифровыми впечатлениями каждый день.

У Confluent есть растущая возможность в области искусственного интеллекта (AI), поскольку программное обеспечение AI нуждается в постоянном доступе к данным в реальном времени.

Акции Confluent торгуются близко к самым низким уровням в своей истории, так что это может быть отличной покупкой, поскольку компания работает над своим потенциальным рынком в $100 миллиардов.

Потоковая передача данных — это технология, стоящая за многими живыми цифровыми впечатлениями каждый день. Инвестиционные и спортивные букмекерские платформы используют ее для передачи цен в реальном времени на смартфоны. Розничные продавцы используют ее для передачи информации о наличии товаров на свои веб-сайты, чтобы клиенты знали, есть ли продукты в наличии.

Потоковая передача данных также критически важна в приложениях искусственного интеллекта (AI), которые нуждаются в доступе к данным в реальном времени, чтобы предоставлять пользователям актуальные результаты. Confluent (NASDAQ: CFLT) разработала одну из ведущих платформ потоковой передачи данных в отрасли, и AI может стать огромной возможностью для компании.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Акции Confluent остаются на 76% ниже своего рекорда 2021 года, когда безумие в технологическом секторе привело к несостоятельной оценке. Тем не менее, когда инвесторы вернутся к этому моменту через несколько лет, вот почему они могут пожалеть, что не купили актив по низкой цене.

Потоковая передача данных — это критический инструмент для работы приложений AI

AI так же мощен, как никогда, но исследование Массачусетского технологического института (MIT) предполагает, что удивительная пропорция бизнесов испытывает трудности с максимизацией его потенциала. Проще говоря, приложение AI способно на столько, на сколько его потоки данных.

Например, практически любой бизнес может адаптировать крупную языковую модель (LLM) от ведущего стороннего разработчика, такого как OpenAI или Anthropic, но чтобы настроить ее для обслуживания клиентов или повышения эффективности сотрудников, модели нужен доступ к чистым внутренним данным. К сожалению, эти данные часто разбросаны по десяткам цифровых приложений, что затрудняет LLM их чтение, анализ и обработку, чтобы предоставить точные результаты своевременно.

Представьте себе эти цифровые приложения как маленькие города, а их данные — как автомобили. Используя Confluent, бизнес может построить сеть автомагистралей, чтобы соединить каждый город, что облегчает беспрепятственный поток трафика. Это делает данные более доступными для LLM, что, в свою очередь, приводит к более эффективному приложению AI.

Но это еще не все, поскольку Confluent также может оптимизировать данные, чтобы они всегда поступали в нужном формате. Более того, она не транспортирует данные партиями — она их постоянно передает. Это означает, что приложение AI всегда имеет доступ к последней информации в реальном времени, которую может использовать для предоставления более точных результатов.

Confluent только что повысила свой прогноз доходов на 2025 год

Confluent сгенерировала $286.3 миллиона подписного дохода в третьем квартале 2025 года (завершился 30 сентября), что является увеличением на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно превышает прогноз управления в $281.5 миллиона, что подчеркивает текущую динамику бизнеса.

Сильный результат был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, коэффициент удержания чистого дохода Confluent составил 114%, что означает, что существующие клиенты потратили на 14% больше денег с компанией, чем в том же периоде прошлого года. Во-вторых, Confluent продолжала привлекать новых высокозатратных клиентов. Число клиентов с годовыми контрактами (ACV) как минимум на $100,000 увеличилось на 10% в третьем квартале, а те, у кого ACV как минимум на $1 миллион, выросли на 27%.

Темп роста числа клиентов с миллионными контрактами ускорился с 24% во втором квартале всего три месяца назад, что подчеркивает, насколько важна потоковая передача данных для крупных, сложных организаций.

Солидный квартал Confluent побудил управление повысить свои прогнозы для 2025 года в целом. Теперь ожидается, что компания сгенерирует $1.114 миллиарда подписного дохода (по средней оценке диапазона прогноза), по сравнению с предыдущим прогнозом в $1.107 миллиарда.

Акции Confluent торгуются на очень привлекательной оценке

Акции Confluent торговались по коэффициенту цена-объем (P/S) около 60, когда достигли пика в 2021 году, что было совершенно несостоятельно. Но снижение акций на 76% с тех пор, в сочетании с постоянным ростом доходов компании, снизило ее коэффициент P/S до более разумного уровня в 6.8.

На самом деле, это близко к самой низкой оценке Confluent с момента выхода на биржу четыре года назад.

Но вот в чем дело: Confluent оценивает свой общий адресуемый рынок в $100 миллиардов, и текущий доход компании — это капля в море относительно этой возможности. Другими словами, у компании есть длинная полоса для роста.

Поэтому, когда инвесторы вернутся к этому моменту через несколько лет, они могут пожалеть о том, что не воспользовались этой возможностью купить акции Confluent.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Confluent прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Confluent, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Confluent не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $593,442!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,269,127!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,071% — это значительно превышает рынок по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Anthony Di Pizio не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует Confluent. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод