1 Отличная акция роста для покупки до того, как она присоединится к Nvidia в клубе стоимостью $4 триллиона

Ключевые моменты

Amazon имеет три сильных бизнеса, которые работают вместе, способствуя ее росту.

Инвесторы продолжают недооценивать этого технологического титана, который активно тратит средства на стимулирование будущего роста.

Уолл-Стрит предсказывает умеренный рост, но даже этого будет достаточно, чтобы вывести Amazon в редкую компанию.

Хотя количество может меняться изо дня в день, в настоящее время существует 12 компаний с рыночной капитализацией $1 триллион или более, но только одна из них является членом престижного клуба с капитализацией $4 триллиона: Nvidia. Компания поставляет графические процессоры (GPUs), которые запустили революцию в области искусственного интеллекта (AI), но некоторые инвесторы смотрят вперед, чтобы увидеть, что будет дальше.

Фондовый рынок отступил из-за геополитической неопределенности, и некоторые опасаются планов крупных технологических компаний по расходам, но я по-прежнему уверен, что Amazon (NASDAQ: AMZN) готова присоединиться к Nvidia в этом престижном клубе в ближайшие годы.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Макроэкономические страхи в стороне, Amazon заложила прочный фундамент для роста, который будет служить компании - и инвесторам - в течение многих лет. Учитывая ее многостороннюю стратегию роста, я бы сказал, что Amazon вскоре присоединится к братству $4 триллионов.

Редкий хет-трик

Фанаты футбола, безусловно, знакомы с термином "хет-трик", который означает, что игрок забивает три гола в одном матче. Аналогично, Amazon достигла трех успешных крупных бизнес-единиц, которые являются одними из самых сильных в своих отраслях. Более того, эти взаимодополняющие бизнесы, как правило, способствуют росту друг друга, что обеспечивает компании прочный фундамент на будущее.

Фундаментом бизнес-империи Amazon является сегмент электронной коммерции компании. Широкий ассортимент продуктов, обширная система складов и центров выполнения заказов, а также обширная сеть доставки предоставляют компании непревзойденное конкурентное преимущество. Это помогло Amazon стать крупнейшим онлайн-продавцом в мире, а затем и крупнейшим ритейлером в мире, недавно обогнав Walmart. Более того, Amazon Prime побуждает пользователей покупать больше, чтобы получить максимальную выгоду от своего годового членства.

Не забудем и о Amazon Web Services (AWS), сегменте облачных вычислений компании, который предоставляет бизнесу вычислительные мощности по запросу, доставку контента и хранение данных. Amazon стала первопроходцем в бизнесе облачной инфраструктуры и по-прежнему остается лидером отрасли.

Наконец, существует быстрорастущий рекламный бизнес Amazon. Рост обеспечивается онлайн-поиском продуктов, Prime Video, прямыми спортивными трансляциями, а также недавним добавлением рекламы в Prime Video.

Цифры говорят сами за себя

В четвертом квартале выручка Amazon выросла на 14% по сравнению с прошлым годом, что является впечатляющим темпом роста для компании такого размера. Каждой из ее крупнейших бизнес-единиц способствовали этому росту. Выручка от электронной коммерции увеличилась на 12%, в то время как AWS выросла на 24% - это самый быстрый темп роста за 13 кварталов. Цифровая реклама также продемонстрировала сильные результаты, увеличившись на 23%.

Инвесторы явно устали от AI, но важно помнить, что Amazon успешно использует эти алгоритмы на протяжении многих лет для поддержки своего роста - задолго до того, как AI стал вирусным. Рекомендации по продуктам, прогнозирование запасов и маршрутизация доставки - это лишь некоторые из способов, которыми Amazon использует AI для увеличения своей выручки и повышения эффективности.

Amazon объявила о планах потратить $200 миллиардов на капитальные расходы в течение следующего года, ссылаясь на высокий спрос на AWS. Некоторые инвесторы покинули рынок, но это может оказаться дорогостоящей ошибкой, так как Amazon "монетизирует емкость так быстро, как мы можем ее установить". Иными словами, компания расширяет облачную емкость AWS для уже существующего спроса, так что это очевидно правильный шаг.

Путь к $4 триллиона

У Amazon рыночная капитализация примерно $2.3 триллиона (на момент написания), поэтому ей нужно увеличить свою рыночную стоимость примерно на 76%, чтобы достичь $4 триллионов. Ожидается, что компания сгенерирует выручку в размере $808 миллиардов в 2026 году, согласно данным Уолл-Стрит, что даст ей прогнозное соотношение цена/выручка (P/S) менее 3. Предполагая, что ее P/S останется постоянным, Amazon потребуется выручка примерно в $1 триллион в год, чтобы поддержать рыночную капитализацию в $4 триллиона.

Неудивительно, что Уолл-Стрит в настоящий момент ожидает, что Amazon сгенерирует выручку более $1 триллиона в 2028 году. Если этот прогноз окажется верным, Amazon может превысить рыночную капитализацию в $4 триллиона в начале 2029 года, если не раньше. Тем не менее, долгий послужной список успехов Amazon и последовательность, с которой она опровергает прогнозы Уолл-Стрит, предполагают, что она может достичь этого рубежа раньше.

Наконец, при коэффициенте цена/прибыль примерно 29, акции Amazon находятся на своем самом низком уровне оценки за почти пять лет. Это дает опытным инвесторам возможность приобрести акции лидера отрасли и тройного угрозы по сниженной цене.

Вот почему акции Amazon - это покупка.

Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность

Когда-нибудь у вас было ощущение, что вы упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.

В редких случаях наша экспертная команда аналитиков выпускает рекомендацию "Double Down" для компаний, которые, по их мнению, вот-вот вырастут. Если вы беспокоитесь, что уже упустили возможность инвестировать, сейчас самое время купить, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:

Nvidia: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы сделали "дублирование" в 2009 году, у вас было бы $460,126!*

Apple: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы сделали "дублирование" в 2008 году, у вас было бы $48,732!*

Netflix: если бы вы инвестировали $1,000, когда мы сделали "дублирование" в 2004 году, у вас было бы $532,066!*

Прямо сейчас мы выпускаем сигналы "Double Down" для трех невероятных компаний, доступных при подписке на Stock Advisor, и может не быть другого шанса, подобного этому, в ближайшее время.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 6 апреля 2026 года.

Дэнни Вена, CPA, имеет позиции в Amazon и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Nvidia и Walmart. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод