1 Недооцененная акция с дивидендным ростом, которую стоит купить перед ее восстановлением.

Основные моменты

Финансовый софтовый гигант недавно сообщил о росте квартальной выручки на 17% по сравнению с прошлым годом.

Руководство ожидает, что новые инструменты искусственного интеллекта компании приведут к значительной эффективности на всей платформе.

Компания недавно увеличила дивиденды на 15%.

Учитывая недавнюю волатильность на рынке, многие инвесторы, вероятно, ищут идеи для акций — и некоторые из них могут даже стремиться повысить свои портфели за счет большего дивидендного дохода на фоне повышенной рыночной неопределенности. Одной из акций, которые были сильно обесценены за последний год и выглядят привлекательной возможностью для рассмотрения сегодня, является Intuit (NASDAQ: INTU). Специалист по финансовым технологиям, который управляет TurboTax, CreditKarma, QuickBooks и многими другими, увидел, как его акции упали почти на 50% от своего 52-недельного максимума. Это падение произошло даже несмотря на то, что компания демонстрирует рост как выручки, так и дивидендов на высоких двузначных уровнях.

Более того, степень этого резкого падения цены акций Intuit особенно удивительна, учитывая укоренившуюся рыночную позицию компании и долгую историю создания ценности для акционеров.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимым монополистом", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Вот почему я считаю, что эта массовая распродажа преувеличена.

Рост на основе ИИ

Основной бизнес Intuit в настоящее время имеет отличную динамику. Выручка выросла на 17% по сравнению с прошлым годом до 4,7 миллиарда долларов во втором финансовом квартале компании — значительно превысив прогнозы руководства на уровне 14% до 15% роста по сравнению с прошлым годом за этот период.

"Мы продемонстрировали очень сильный второй квартал финансового 2026 года, что отражает нашу продолжающуюся бизнес-динамику по основным ставкам и наш дисциплинированный подход к управлению бизнесом", — сказал главный финансовый директор Сандип Ауджла в пресс-релизе о доходах компании за второй финансовый квартал.

Более важно, Ауджла был оптимистичен относительно продолжающегося потенциала компании, отметив, что у нее есть "высокая уверенность" в обеспечении двузначного роста выручки в этом году. В частности, компания подтвердила свои прогнозы на полный год на уровне 12% до 13% роста выручки по сравнению с прошлым годом и 13% до 15% роста прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом.

Помогая стимулировать свой рост, компания наблюдает за сильным спросом на свою новую платформу искусственного интеллекта (ИИ). Intuit недавно расширила Intuit Assist (опыт генеративного ИИ компании), представив виртуальную команду ИИ-агентов, которые могут помочь автоматизировать сложные задачи для малых предприятий. Intuit отметила во время своего звонка о доходах за второй финансовый квартал, что более 3 миллионов клиентов уже используют ее ИИ-агентов для оптимизации своих операций.

Почему акции упали?

Стоит отметить, что, хотя недавнее резкое снижение акций технологической компании могло быть чрезмерным, по крайней мере часть этого падения, вероятно, была оправдана. Падение акций от их 52-недельного максимума, вероятно, в первую очередь отражает реальные рыночные страхи по поводу потенциальной угрозы ИИ для программного обеспечения и переоценки акций программного обеспечения после десятилетий роста мультипликаторов оценки в этом сегменте рынка.

Тем не менее, под поверхностью основной бизнес продолжает показывать очень хорошие результаты, быстро увеличивая свою выручку и генерируя значительные денежные потоки — достаточно, чтобы вернуть капитал акционерам как в виде дивидендов, так и выкупов.

Intuit выплачивает растущий дивиденд. Совет директоров компании недавно утвердил квартальный дивиденд в размере 1,20 доллара на акцию, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта новая ставка дивиденда дает акциям доходность около 1,1%. Хотя это может показаться небольшим, инвесторы должны отметить, что Intuit не только имеет быстрорастущий дивиденд, но и его коэффициент выплат — процент прибыли, который он выплачивает в виде дивидендов — очень низок, около 30%. Это означает, что у компании есть значительная возможность для дальнейших увеличений со временем.

Кроме того, компания активно выкупает свои акции. Она потратила 961 миллион долларов на выкуп только во втором финансовом квартале — неплохая сумма для компании с рыночной капитализацией около 119 миллиардов долларов на момент написания.

К счастью, эта распродажа оставила акции по привлекательной оценке. Акции торгуются всего по 18-кратному значению средней оценки прибыли на акцию за полный финансовый 2026 год без учета GAAP.

В целом, я считаю, что акции Intuit стоит купить на этом падении. Однако инвесторы должны рассматривать акции как несколько рискованные. Хотя у компании действительно сильный баланс, впечатляющие денежные потоки и программа возврата капитала, ориентированная на акционеров, она все еще является программным обеспечением — и в этой сфере изменения могут происходить быстро, особенно с появлением ИИ. По этой причине инвесторы должны рассмотреть возможность удержания любой позиции в акциях небольшой.

Стоит ли сейчас покупать акции Intuit?

Прежде чем вы купите акции Intuit, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Intuit не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могли бы принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 523 599 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 118 640 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 951% — это значительно превосходит 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 3 марта 2026 года.

Дэниел Спаркс и его клиенты не имеют позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Intuit. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод