1 Акция с великолепным потенциалом роста, которую стоит купить до ее роста на 45%, по мнению Уолл-стрит

Ключевые моменты

Workiva помогает компаниям агрегировать свои данные, чтобы они могли быстро составлять исполнительные отчеты и даже регуляторные документы.

Акции Workiva оказались под давлением в ходе недавней распродажи в секторе программного обеспечения, и их цена уже упала на 25% в 2026 году.

Уолл-Стрит ожидает восстановления, и я с этим согласен, учитывая, что Workiva продемонстрировала ускорение роста выручки и значительный скачок в скорректированной прибыли в прошлом году.

Большинство компаний в сфере программного обеспечения испытали резкое падение стоимости на ранних стадиях 2026 года, поскольку инвесторы беспокоятся, что искусственный интеллект (AI) может отобрать у них бизнес. Существует опасение, что инструменты, такие как Claude Code от Anthropic, позволят компаниям быстро разрабатывать собственные программные инструменты, снижая их зависимость от внешних поставщиков. Кроме того, по мере того как AI делает каждую компанию более производительной, у них будет меньше сотрудников, и, следовательно, они будут покупать меньше лицензий на программное обеспечение.

Акции Workiva (NYSE: WK) уже упали на 25% в этом году, но я не уверен, что это снижение оправдано. Их флагманская платформа помогает организациям агрегировать свои данные для создания одного надежного источника, который менеджеры используют для составления исполнительных отчетов и даже регуляторных документов. Я думаю, что пройдет еще много времени, прежде чем менеджеры доверят AI такой критически важный рабочий процесс — в конце концов, отправка отчета с ошибками в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, например, может иметь серьезные последствия.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Уолл-Стрит, похоже, согласен с этой точкой зрения, так как большинство аналитиков, отслеживаемых The Wall Street Journal, присвоили акциям Workiva рейтинг "покупать", и ни один аналитик не рекомендует продавать. Их консенсусная цена предполагает потенциальный рост на 45% в течение следующих 12 месяцев, и вот почему я согласен.

AI добавляет новое измерение к платформе Workiva

Крупные организации используют десятки, а в некоторых случаях даже сотни цифровых приложений в своей повседневной деятельности. Вручную собирать данные из всех них занимает много времени и открывает двери для ошибок. Workiva решает эту проблему, подключаясь ко всем основным приложениям производительности, системам учета и платформам хранения, агрегируя все их данные на своей панели управления, которая затем становится надежным источником правды.

Workiva предлагает несколько готовых шаблонов, чтобы помочь менеджерам быстро преобразовать эти данные в отчеты, и в прошлом году запустила нового помощника на базе AI под названием Workiva AI, чтобы сделать этот процесс еще проще. С помощью нескольких простых запросов менеджеры могут заставить этот инструмент мгновенно составлять общие раскрытия в регуляторных документах или даже превращать табличные данные в полезные инсайты для своей исполнительной команды.

Workiva также собрала целую библиотеку заранее подготовленных запросов, что полезно для организаций, впервые внедряющих AI в эти рабочие процессы. Более того, поскольку он знакомится с каждым документом, который организация загрузила на платформу Workiva, он полностью понимает контекст каждого запроса.

В конце 2025 года около 30% клиентов Workiva активировали функции AI, и генеральный директор Джули Искоу заявила, что их использование, как правило, увеличивается после активации. Другими словами, инструменты, такие как Workiva AI, похоже, приносят реальную ценность.

Рост выручки ускорился в 2025 году

Workiva сгенерировала рекордные $885 миллионов общего дохода в 2025 году, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот темп роста стал ускорением по сравнению с 2024 годом, когда выручка увеличилась на 17%, так что компания вошла в 2026 год с реальным импульсом.

Рекордные 6,624 клиентов использовали Workiva в конце 2025 года, что на скромные 5% больше по сравнению с прошлым годом. Однако значительно более быстрый рост наблюдался среди самых высоких затратных категорий. Количество клиентов с годовыми контрактами свыше $300,000 увеличилось на впечатляющие 42%, в то время как число клиентов с годовыми контрактами свыше $500,000 возросло на 37%.

Workiva также добилась прогресса в нижней строке в прошлом году. Она все еще понесла убытки в размере $26.2 миллиона на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP), но это было на 52% меньше, чем убыток в 2024 году. Кроме того, исключив разовые и не денежные расходы, компания фактически получила скорректированную прибыль в размере $103.7 миллиона, что представляет собой впечатляющий рост на 94%.

Уолл-Стрит уверенно настроен на акции Workiva

The Wall Street Journal отслеживает 14 аналитиков, которые покрывают акции Workiva, и 10 из них присвоили им рейтинг "покупать". Трое других находятся в категории "перекуплено" (оптимистично), в то время как оставшийся аналитик рекомендует удерживать. Ни один из аналитиков не рекомендует продавать.

Их консенсусная цена составляет $89.45, что подразумевает, что акции могут вырасти на 45% в течение следующих 12 месяцев. Однако самый высокий прогноз на уровне $102 предполагает, что акции могут вырасти на 66%.

Я считаю, что обе эти цели реалистичны, не только из-за импульса в бизнесе Workiva, но и из-за привлекательной оценки. В настоящее время ее акции торгуются по коэффициенту цена/выручка (P/S) 3.9, что составляет менее половины ее пятилетнего среднего значения 8.9.

В конечном итоге, я думаю, что широкая распродажа в секторе программного обеспечения в этом году предоставила инвесторам возможность купить акции Workiva по выгодной цене. Смотря за пределы следующего года, инвесторы с долгосрочной перспективой могут получить наибольшие выгоды, поскольку компания работает над захватом своего значительного адресуемого рынка, который она оценивает в $35 миллиардов.

Стоит ли вам покупать акции Workiva прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Workiva, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Workiva не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего совета, вы бы сегодня имели $409,970!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего совета, вы бы сегодня имели $1,174,241!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 889% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный в Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Данные о доходах Stock Advisor по состоянию на 24 февраля 2026 года.

Энтони Ди Пиццо не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в акциях и рекомендует Workiva. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод