1 акция, которую я купил бы перед Vitesse Energy в 2026 году
Ключевые моменты
Дивиденд Vitesse может оказаться под угрозой, если цены на нефть упадут.
Diamondback предлагает более низкие затраты на безубыточность и гибкие выплаты капитала.
Нельзя отрицать, что перспективы компаний по исследованию и добыче нефти и газа связаны с ценами на нефть. Тем не менее, инвесторы все равно должны учитывать как потенциал роста, так и возможные риски каждой акции.
На этой основе Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) является более привлекательной акцией для покупки, чем Vitesse Energy (NYSE: VTS) в 2026 году. Существует две причины, почему.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Vitesse Energy – это акция с высоким дивидендом для инвесторов, ищущих пассивный доход.
Обе компании имеют совершенно разные бизнес-модели и операционные философии. Модель Vitesse Energy заключается в том, чтобы быть неоператором (она покупает доли в множестве скважин в районе Баккен), стремясь эффективно стать биржевым фондом (ETF) Баккена. Руководство использует собственную систему данных для определения скважин для инвестирования, и у него есть интересы в более чем 7,600 скважинах, управляемых крупными компаниями, такими как Chord Energy, Devon Energy и Continental Resources.
Это интересная бизнес-модель, которая диверсифицирует риски по многим скважинам и не связывает капитал с эксплуатацией скважин или с поддержанием обязательств по бурению. Руководство также использует гибкую хеджинговую стратегию для снижения своего риска при падении цен на нефть.
Она существует для возврата капитала акционерам через дивиденды (текущая доходность 11.7%).
Diamondback Energy: доминирует в Пермском бассейне
В отличие от этого, Diamondback сосредоточен на более продуктивном Пермском бассейне и является владельцем-оператором, известным как один из производителей нефти с наименьшими затратами в отрасли. Например, руководство отмечает, что его базовый дивиденд в размере $4 за акцию (в настоящее время с доходностью 2.6%) защищен до цены нефти в $37 за баррель, а его хеджирование начало защищать его при цене $50 за баррель и ниже.
Его политика возврата капитала гибкая, предлагая базовый дивиденд, оппортунистические обратные выкупы акций и переменный дивиденд. Как вы можете видеть ниже, оценки руководства по свободному денежному потоку (FCF) в 2025 году предполагают высокую способность генерировать возврат капитала при текущей цене нефти около $59 за баррель.
Оценки Diamondback на 2025 год
$50 за баррель
$60 за баррель
$70 за баррель
Свободный денежный поток на акцию
$19
$20
$21
Доходность свободного денежного потока*
12.6%
13.2%
13.9%
Источник данных: презентация Diamondback. *На основе цены акций на момент написания в $151.28.
Почему Diamondback Energy является лучшей покупкой
Существует две причины, почему акции Diamondback Energy являются более привлекательными для покупки между двумя компаниями. Во-первых, хотя бизнес-модель Vitesse заключается в том, чтобы быть неоператором, она купила Lucero Energy в прошлом году. Теперь Vitesse управляет 10% своих собственных активов. Это изменение не соответствует ее первоначальной бизнес-модели и может указывать на то, что руководство испытывает трудности с поиском неоперационных инвестиций.
Во-вторых, 60% производства нефти Vitesse в 2025 году застраховано по цене чуть ниже $70, в то время как оставшиеся 40% не защищены. Если цены на нефть упадут, хеджирование оставшегося производства по аналогичным ценам станет намного дороже.
Из-за этих факторов дивиденд Vitesse, который является основной причиной, по которой многие инвесторы покупают акции, может оказаться под угрозой, если администрация Трампа предпримет действия, которые еще больше снизят цены на нефть. В отличие от этого, низкие затраты на безубыточность Diamondback помогают защитить его в случае падения цен на нефть.
В целом, Diamondback предлагает лучшую сбалансированность риска и вознаграждения в 2026 году.
Стоит ли покупать акции Diamondback Energy прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Diamondback Energy, рассмотрите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для покупки сейчас… и Diamondback Energy не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $470,587!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,091,605!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возврат Stock Advisor на 21 января 2026 года.
Ли Самаха не владеет акциями ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Vitesse Energy и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод