1 акция Искусственного Интеллекта (AI), которую стоит купить до того, как она вырастет на 140% и станет компанией с триллионной капитализацией наряду с Nvidia и Tesla.

Ключевые моменты

Теханалитик Дэн Айвс говорит, что Palantir станет триллионной компанией в течение года или двух; это подразумевает 140% потенциала роста от текущей рыночной стоимости.

Palantir является лидером в области программного обеспечения для принятия решений на основе ИИ, и рост ее выручки ускоряется в течение девяти последовательных кварталов.

В настоящее время акции Palantir торгуются по цене более 100 раз выше выручки; каждая другая акционерная бумага в сфере программного обеспечения, достигшая этого уровня, в конечном итоге падала как минимум на 65%.

Акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) принесли трехзначную доходность в 2024 и 2025 годах. Компания по аналитике данных в настоящее время стоит 415 миллиардов долларов, но аналитик Wedbush Дэн Айвс говорит, что акции могут вырасти на 140% в следующем году или два, так что компания достигнет триллионной рыночной стоимости.

Это поставит Palantir на редкое положение. Только 10 компаний в США, включая Nvidia и Tesla, стоят не менее 1 триллиона долларов. Большинство аналитиков с Уолл-стрит менее оптимистичны; акции имеют медианную целевую цену 200 долларов за акцию, что подразумевает 15% потенциала роста от текущей цены акций в 174 доллара.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

К сожалению, история говорит, что владение акциями Palantir невероятно рискованно. Вот важные детали.

Palantir является лидером в области платформ для принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Palantir помогает клиентам из государственного и частного секторов управлять и осмыслять сложные данные. Программные продукты для аналитики, Gotham и Foundry, интегрируют информацию в онтологию, структуру принятия решений, основанную на моделях машинного обучения (ML), которые становятся все более эффективными по мере того, как система собирает больше данных.

Эта онтологически основанная архитектура программного обеспечения отличает Palantir от других платформ для аналитики данных. Но компания действительно впечатляет, потому что она разработала смежную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам интегрировать большие языковые модели в рабочие процессы и приложения, так что пользователи могут взаимодействовать с данными и автоматизировать бизнес-процессы с помощью естественного языка.

Дэн Айвс, старший аналитик по акциям в Wedbush Securities, выбрал Palantir как один из своих лучших выборов на 2026 год. Он говорит: "Это золотой стандарт, когда речь идет о случаях использования ИИ. По нашим данным, 70% до 80% всех случаев использования ИИ в конечном итоге связаны с Palantir." Но Айвс не единственный аналитик, который хвалит компанию.

Forrester Research ставит Palantir в число лидеров среди платформ ИИ/МЛ и платформ для принятия решений на основе ИИ. Аналитики пишут: "Palantir предлагает одно из самых сильных решений в области ИИ/МЛ с видением и дорожной картой по созданию платформы, которая объединяет людей и машины в совместной модели принятия решений." Международная корпорация данных также ставит Palantir в число лидеров в области программного обеспечения для принятия решений.

Важно отметить, что рост выручки Palantir ускорился в течение девяти последовательных кварталов, и эти награды говорят о том, что компания хорошо подготовлена для поддержания этого импульса. Расходы на платформы ИИ, по прогнозам, будут расти на 38% в год до 2033 года, согласно данным Grand View Research.

Palantir является одной из самых дорогих акций программного обеспечения в истории.

Palantir, безусловно, отличная компания, но знаменитый инвестор по стоимости Уоррен Баффет когда-то предупреждал инвесторов: "Слишком высокая цена покупки акций отличной компании может свести на нет последствия последующего десятилетия благоприятных бизнес-развитий."

В настоящее время у Palantir коэффициент цена/выручка (PS) составляет 107, что делает ее самой дорогой акцией в S&P 500 многократно. AppLovin находится на втором месте с 38 раз выше выручки. Это означает, что Palantir может потерять около двух третей своей стоимости и все равно оставаться самой дорогой акцией в индексе. В качестве альтернативы, выручка Palantir может расти на 40% в год в течение следующих трех лет, и она все равно будет торговаться по 39 раз выше выручки, даже если цена акций останется неизменной.

Более тревожно, я проанализировал исторические оценки более 100 акций программного обеспечения, включая каждую акцию программного обеспечения в S&P 500, и пришел к следующему выводу: только семь акций программного обеспечения, кроме Palantir, достигли коэффициента PS выше 100, и все семь упали как минимум на 65% после достижения своего пикового значения. Среднее падение от пика до низа составило 79%.

Что это означает? На данный момент Palantir достиг своего пикового коэффициента PS в 137 раз выше выручки 12 августа, когда акции торговались по 187 долларов за акцию. Акции в конечном итоге упадут на 79% до 39 долларов за акцию, если их производительность совпадет с историческим средним. Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих доходов, но я думаю, что соотношение риска и вознаграждения сильно наклонено в сторону риска.

Тем не менее, Дэн Айвс видит ситуацию иначе. Он недавно написал: "С учетом того, что компания делает стратегические шаги, чтобы оставаться на переднем крае ИИ, мы считаем, что PLTR имеет золотой путь к достижению триллионной рыночной капитализации и будет расти в соответствии со своей оценкой."

Стоит ли сейчас покупать акции Palantir Technologies?

Прежде чем купить акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 493,290 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,153,214 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 973% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 7 января 2026 года.

Тревор Дженневин имеет позиции в Nvidia, Palantir Technologies и Tesla. Motley Fool имеет позиции в Nvidia, Palantir Technologies и Tesla и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод