1 акция Dividend King, которую я куплю до Illinois Tool Works в 2026 году

Основные моменты

Illinois Tool Works — это высоко диверсифицированный производственный конгломерат с высокой маржой и надежными дивидендами.

PepsiCo предлагает значительно более высокую доходность, чем Illinois Tool Works, и имеет более дешевую оценку.

У Pepsi есть множество способов вернуться к росту, не меняя свою проверенную бизнес-модель.

Короли дивидендов — это элитная группа компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои выплаты как минимум на протяжении 50 последовательных лет. Королей дивидендов меньше 60, и производственный конгломерат Illinois Tool Works (NYSE: ITW) — один из них.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Illinois Tool Works — отличная компания с высокими операционными маржами и множеством брендов в различных отраслях. Тем не менее, рост компании замедлился из-за циклических спадов на ключевых рынках, давления со стороны спроса и тарифов, а также валютных рисков.

Несмотря на эти проблемы, ITW является сильной покупкой на 2026 год. Компания увеличивала свои дивиденды на протяжении 62 последовательных лет и постоянно выкупает свои акции. ITW также имеет разумную оценку для такого надежного плательщика дивидендов, торгуясь по мультипликатору 22.5 к будущей прибыли с доходностью дивидендов в 2.6%.

Вот почему PepsiCo (NASDAQ: PEP) может быть даже лучшим Королем дивидендов для покупки в новом году — особенно для инвесторов, стремящихся максимизировать свой пассивный доход.

Рост Pepsi приостановился

Как и многие акции потребительских товаров, у Pepsi был плохой год в 2025 году, когда акции упали на 5.6%. Потребительские товары были одним из двух секторов, которые потеряли в цене в 2025 году, несмотря на отличный год для более широкого рынка.

Кроме брендов напитков, таких как флагманский Pepsi, Gatorade и Mountain Dew, PepsiCo владеет Frito-Lay и Quaker Oats, а также разнообразными другими брендами в категориях закусок и мини-приемов пищи. Однако Pepsi сталкивается с замедлением спроса из-за изменения потребительских предпочтений в сторону здоровья и благополучия, а также из-за высокой стоимости жизни, давления со стороны производственных затрат и тарифов.

Pepsi прогнозирует низкий однозначный рост органической выручки за полный 2025 год и плоскую прибыль на акцию в постоянной валюте. Результаты Pepsi плохие, но это уже отражено в ценах акций.

Pepsi слишком дешева, чтобы игнорировать

Акции Pepsi имеют всего лишь 16.2 коэффициент цена/прибыль по сравнению со средним P/E за 10 лет в 26.3. Их доходность дивидендов превышает 4%, что значительно выше их исторического среднего значения.

Некоторые инвесторы потеряли веру в Pepsi или просто не хотят платить такой высокий мультипликатор за ее прибыль, поскольку рост компании приостановился. Но распродажа зашла слишком далеко, особенно учитывая, что проблемы Pepsi решаемы.

Pepsi осознает, что ей необходимо улучшить свой продуктовый портфель, чтобы меньше полагаться на сладкие безалкогольные напитки и соленые закуски, диверсифицировавшись в более здоровые варианты, такие как мини-приемы пищи, более здоровые бренды напитков и закусок или более здоровые версии существующих брендов.

В конце концов, тренд к более здоровым вариантам — это не новость, поскольку потребление безалкогольных напитков на душу населения в США снижается на протяжении многих лет. И еще в 2002 году Frito-Lay запустила сниженные по содержанию жира Lay's и Cheetos.

Идеальная акция для доходных инвесторов с терпением

В сентябре активист-инвестор Elliott Asset Management приобрел долю в PepsiCo на сумму 4 миллиарда долларов, утверждая, что компания может внести несколько оперативных улучшений, таких как рефраншизированная сеть разливного производства и улучшение брендов для повышения маржи и ускорения роста прибыли. Если это произойдет, Pepsi может быстро перейти от торговли с большим дисконтом к более широкому рынку к восстановлению своей премиальной оценки.

С учетом оценок на уровне дисконта и доходности дивидендов в 4.1%, Pepsi выделяется как очевидная покупка для инвесторов, не склонных к риску, в 2026 году.

Стоит ли сейчас покупать акции PepsiCo?

Прежде чем покупать акции PepsiCo, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучшими акциями для покупки сейчас… и PepsiCo не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $488,222!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,134,333!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 969% — это превосходство над рынком по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 9 января 2026 года.

Дэниел Фоелбер не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool рекомендует Illinois Tool Works. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод