1 Акции Glorious Growth упали на 48%, чтобы купить их с руками полными, согласно данным Уолл-стрит.

Ключевые моменты

Workiva разработала платформу, которая помогает бизнесам объединить все свои данные из десятков цифровых приложений, которые они используют каждый день.

Workiva представила искусственный интеллект на своей платформе ранее в этом году, что помогает клиентам ускорить их рабочие процессы.

Уолл-стрит достигла очень бычьего консенсуса по акциям Workiva, и это может быть полностью обосновано на основе роста компании и ее большого адресуемого рынка.

Менеджеры в крупных современных организациях часто получают задание контролировать гибридные рабочие группы с сотрудниками, расположенными по всему миру. Подготовка отчетов для руководства или даже регуляторов стала очень неэффективным и времязатратным процессом, поскольку необходимые данные обычно разбросаны по десяткам цифровых приложений.

Workiva (NYSE: WK) стремится решить эту проблему. Ее платформа подключается к большинству приложений для хранения, продуктивности и финансов, чтобы менеджеры могли видеть все свои критически важные данные в одном месте. В третьем квартале 2025 года (завершившемся 30 сентября) спрос на платформу со стороны крупных организаций с высокими расходами вырос, что побудило руководство повысить прогноз по выручке на весь год.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Акции Workiva все еще торгуются на 48% ниже своего рекорда 2021 года, когда ажиотаж в технологическом секторе привел к неустойчивой оценке. Однако большинство аналитиков, отслеживаемых The Wall Street Journal, считают, что сейчас может быть отличное время для покупки, и вот почему их бычья позиция может быть полностью обоснована.

Workiva использует ИИ, чтобы сделать свою платформу еще более мощной.

Когда данные загружаются на платформу Workiva, менеджеры могут получить доступ к портфолио готовых шаблонов, которые они могут использовать для составления отчетов. Эти шаблоны могут быть настроены в соответствии с потребностями каждого отдельного бизнеса, и Workiva недавно представила помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Workiva AI, чтобы помочь в этих настройках.

Например, допустим, менеджеру по соблюдению норм необходимо добавить конкретное финансовое раскрытие в квартальный отчет своей компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Он может ввести индивидуальный запрос в Workiva AI, и помощник немедленно составит раскрытие. Однако менеджер также может воспользоваться библиотекой готовых запросов Workiva, если считает, что общее решение подойдет для его нужд.

Workiva AI уже знаком со всеми документами, которые компания хранила на платформе Workiva, поэтому он понимает контекст, когда менеджеры вводят запросы. Это ускоряет рабочие процессы, потому что ИИ-помощник не должен начинать с нуля каждый раз, когда его просят выполнить новую задачу.

Клиенты с высокими расходами направляются к Workiva.

Workiva сгенерировала $224 миллиона общей выручки в третьем квартале, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом, и превысила диапазон прогнозов руководства в $218 миллионов - $220 миллионов. Сильный результат был обусловлен двумя факторами:

Чистая ставка удержания выручки Workiva составила 114%, что соответствует многолетнему максимуму. Это означает, что существующие клиенты тратили на 14% больше денег в третьем квартале, чем в это же время в прошлом году.

Количество клиентов с годовыми контрактами на сумму не менее $300,000 и $500,000 увеличилось на 41% и 42% соответственно по сравнению с прошлым годом. Темпы роста ускорились с 37% и 35% во втором квартале, три месяца назад.

Рекордные 2,372 из 6,541 клиентов Workiva также имели контрактные значения не менее $100,000 к концу третьего квартала, подчеркивая, насколько важной стала платформа компании для крупных сложных организаций.

После сильного результата Workiva повысила свой прогноз по выручке на весь год с $871.5 миллионов до $881 миллионов (в среднем по диапазону прогноза).

Уолл-стрит бычья по акциям Workiva.

The Wall Street Journal отслеживает 11 аналитиков, которые покрывают акции Workiva, и девять из них дали им рекомендацию на покупку. Оставшиеся два находятся в категории "перепроданное" (бычье), поэтому ни один аналитик не рекомендует продавать.

Аналитики имеют среднюю целевую цену в $97.60, что подразумевает относительно скромный потенциальный рост акций на 11% в течение следующих 12-18 месяцев. Однако самая высокая цель на уровне $110 подразумевает намного более высокий потенциальный доход в 25%.

С учетом этого, Workiva оценивает свой общий адресуемый рынок в $35 миллиардов, и, основываясь на текущей выручке компании, она едва коснулась поверхности этой возможности. Поэтому инвесторы, готовые удерживать акции в течение более длительного периода от трех до пяти лет, могут получить даже более высокую доходность, чем предложенная Уолл-стритом.

Сейчас может быть хорошее время для покупки. Соотношение цены к выручке (P/S) Workiva подскочило до около 20, когда акции достигли пика в 2021 году, что не было устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако 48% падение акций с тех пор, в сочетании с постоянным ростом выручки компании, снизило ее P/S до всего 5.6. Это скидка по сравнению с ее средним P/S 7.2, начиная с момента, когда Workiva вышла на биржу в 2014 году:

В заключение, основываясь на сильном росте Workiva, ее значительном адресуемом рынке и привлекательной оценке, я считаю, что бычий консенсус Уолл-стрита обоснован.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Workiva прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Workiva, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Workiva не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,036% — это выдающийся результат по сравнению с 191% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших акций, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 3 ноября 2025 года.

Энтони Ди Пизио не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Workiva. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод