Первые "ласточки" разворота
Пролистывая новости вчерашнего дня я наткнулась на информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Свершилось! Наконец-то ВОЗ признала, что вирус бесконтролен, и это хорошая новость!
Уверена, что вы удивитесь и спросите "почему"?
Во-первых, потому, что признание проблемы - это первый шаг к её решению. К тому же вирус властвует уже порядка двух месяцев, и только сейчас к нему стали относиться серьезно.
А во-вторых, чем хуже новости, тем ближе "дно". Как известно, эйфория - признак достижения локальных вершин, а вот паника - признак достижения локальных минимумов.
В-третьих, индекс МосБиржи достиг уровня 2277,58 пунктов, приблизившись к минимумам октября-декабря 2018 года.
Дневные показатели RSI47 соответствуют завершающей стадии падения.
Но на всякий случай стоит рассмотреть самые крайние варианты, которые еще могут случиться перед реальным отскоком наверх. Ранее я их не рассматривала, но, похоже, стоит это сделать.
Итак, по индексу МосБиржи:
Волна 1 шла от 3226,89 до 3049,33 пунктов.
Волна 5 началась от 2816,70 пунктов. Вчера было выполнено условие 5=261,8% от 1, цель - 2351,84 пунктов. Условие 3+5 даёт расширение 423,6% с целью 2387,45 пунктов также исполнено.
Остался только единственный вариант, где 5=423,6% от 1, цель - 2064,55 пунктов. Но такого исполнения на моей памяти не было.
По фьючерсу на индекс РТС:
Волна 1 шла от 165450 до 149560 пунктов, волна 5 зависит от нее.
Если 5=261,8% от 1, то цель 94780 пунктов (исполнено).
Обычно сумма волн 3+5 дает тоже какое-то расширение. Если 3+5=423,6% от 1, то цель 88080 пунктов.
Значит вероятное "дно" по мартовскому контракту расположено в зоне 88080-94780 пунктов. Да, разбег большой, но это нормально для волатильного рынка.
Вариант, где 5=423,8% от 1 с целью 69070 пунктов также считаю маловероятной.
По паре USDRUB:
Волна 1 шла от 60,88 рублей до 64,30 рублей.
Волна 5 началась от 65,30 рублей.
Условия 5=1; 5=161,8% от 1 и 5=261,8% от 1 уже выполнены.
Также учитываем вариант, где 3+5 дают расширение в 423,6%, цель - 77,03 рублей. Осталось 5=423,6% от 1, цель - 79,78 рублей.
Таким образом пики доллару США стоит ожидать в зоне 77,03-79,78 рублей.
В идеале эти страшные цифры и уровни мы можем увидеть до экспирации, приходящейся на 19 марта. Практика показывает, что если тренд растущий, то экспирация приходит вблизи максимумов, если падающий, то вблизи минимумов.
Единственным аспектом, который у меня вызывает сомнения является график нефти марки Brent. После того как котировки пробили вниз четырехлетний растущий тренд вниз, и я отложила высоту "треугольника", формировавшегося с января 2018г. по январь 2020г., в качестве цели спуска у меня получился уровень 23,50-24$ за баррель.
Если сейчас пойдем на $24, то будет жестко. Рассчитываю, что пойдем через отскок, так как это еще 25-26% от текущих. Вот такая дилемма!!!