Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

ООО "Лента" - "Досрочное погашение ценных бумаг" (RU000A0JVP05)

 
 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 198958
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 февраля 2018 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций Неизвестно
 
 
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
198958X25056 Общество с ограниченной ответственностью "Лента" 4B02-03-36420-R 29 июля 2013 г. облигации RU000A0JVP05 RU000A0JVP05 1000 1000 RUB
 
 
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.79 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.79 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100% (Сто процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Период приема заявлений с 26 января 2018 г. 00:00 по 01 февраля 2018 г. 23:59
Агент по приобретению Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Основание возникновения КД Приказ Генерального директора № 4249 от 22.01.2018 г. об установлении процентных ставок по биржевым облигациям серии БО-03 по шестому купону. Процентная ставка по седьмому, восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому купонам равна процентной ставке по шестому купону.
 
 
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 198813
 
 
Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   
 
О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
 



 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 сентября
Сургутнефтегаз АО
на 4 октября
Отбор на ЧЕ 2020 по футболу. Сборная России
на 19 ноября