Скрыть
Пример: +79031234567
еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Библиотека трейдера

Торговые стратегии и психология торговли

Логика торговли с применением Теории волн Эллиота крайне проста, но при всем этом, в отличие от других систем анализа, Теория волн Эллиота хороша тем, что иной раз ситуация очевидна настолько, что позволяет, так сказать, «поставить все на кон»; иными словами, совершить достаточно серьезную сделку. Такой необходимости у вас нет, тем более, если вы новичок, но исключать такую возможность тоже не стоит. В конце концов, иначе - для чего мы все пришли на рынок?

Ниже представлено несколько схематично изображенных ситуаций. Вам рекомендуется придерживаться вариантов поведения, представленных на схемах, как минимум до тех пор, пока, ваш профессиональный уровень и собственная дисциплина не окажутся на соответствующем уровне. Помните, помимо профессиональных навыков, вам необходимо большую часть времени работать над собой.

Варианты открытия позиции мы уже изучили, и настало время определиться с тем, в каких случаях (в рамках общей волновой структуры) мы имеем высокие шансы получить положительный результат торговли. Итак, исходя из приведенного выше материала, примерно 70% всех ваших сделок, должны быть ориентированы на торговлю в 3-ей волне импульса большего масштаба. Это вполне понятно и обоснованно, ведь импульс имеет гораздо больший потенциал и лучше поддается прогнозированию, нежели коррекции. Рассмотрим необходимый алгоритм действий:

  1. Вход.
    Варианты входа в сделку были определены в предыдущем разделе.
  2. Определение целей.
    Определение целей - это достаточно актуальный вопрос, потому что, в любой сделке важнее уровень выхода, чем входа. Новичкам рекомендуется использовать наиболее распространенный прием. Если вы предполагали работы в 3-ей волне импульса, то вы вполне можете определить вашу цель как уровень 1,618 от волны 1. Это первый фибо – уровень при развертывании фибо – решетки от размера волны 1 вашего импульса большего масштаба. Из правил формирования импульсной структуры вы знаете, что потенциал импульсного движения, да еще при наличии растянутой волны, может быть значительно более высоким, нежели уровень 1,618 от волны 1, но, поверьте, именно уровень 1,618, в случае если вы правильно интерпретировали ситуацию, будет достигнут ценой с довольно высокой вероятностью. К тому же, вам необходима положительная динамика, поэтому, не жадничайте, берите реальную прибыль, а после этого ожидайте следующих торговых возможностей. В конечном итоге, когда вы накопите солидный опыт подобных сделок в 3-ей волне, вы можете повысить «планку» и задуматься о взятии уровня в 2,618 от размера волны 1, который тоже довольно часто бывает отработанным. Однако, как вы знаете, рынок не движется прямолинейно, он колеблется. И в такой ситуации для достижения более высокой цели от вас потребуются все ваши лучшие навыки.

Рис. 101. Цель 1,618 импульса.



Рис. 102. Цель 2,618 импульса.
  1. Удержание позиции и выход.
    Логика удержания позиции следующая: находясь в позиции 3-ей волны, вам необходимо будет определить точку окончания волны 4 (не выходя из позиции), построить по точке ее окончания «сигнальную линию» 2-4 и отслеживать ее. В случае если «сигнальная линия» 2-4 будет пробита ценой впоследствии, вы получите сигнал на немедленный выход из позиции «по рынку».

Напоминаю, применение удержания позиции требует соответствующих навыков, но спасительным и определяющим критерием для вас по-прежнему остается структура волны.… Ну и «сигнальные линии» конечно.

Еще примерно 20% всех ваших сделок зачастую позволяют произвести растянутые волны. В качестве примера подойдет рассмотрение растянутой 5-ой волны импульса.

Из правил формирования импульсной структуры, мы знаем, что с высокой долей вероятности в рассматриваемом нами импульсе будет иметь место растянутая волна (часто так и есть). Предположим, что растянутой волной оказалась 5-я волна импульса, но, естественно, на незавершенной стадии формирования общей импульсной структуры это не очевидно (см.рис. 103).


Рис. 103. Торговля в растянутой 5-ой волне.

На рисунке 103 отчетливо виден сформированный импульс. Однако он не подал сигнала о своем окончании, т.е., мы не наблюдаем пересечения «сигнальной линии» 2-4 за время, меньшее времени формирования волны 5 нашего импульса. Из этого следует, что, как вариант, наша 5-я волна находится в процессе своего формирования и в ней закончилась лишь ее первая импульсная часть, т.е., 1-я волна в 5-ой. В сложившейся ситуации мы имеем удивительную возможность присоединиться к продолжению движения, так как импульсная активность начинающейся 5-ой волны не вызывает сомнений. В связи с этим, можно предпринять следующие действия:

  • Выставляем открывающую заявку на максимум 1-ой волны в 5-ой.
  • Проводим «сигнальную линию» через точку окончания волны 4 и точку окончания 2-ой волны в 5-ой.
  • Какое-либо касание полученной «сигнальной линии» 0-2, в рамках предполагаемой растянутой волны 5, трактуется как уровень защитной остановки стоп – лосс.
  • Оптимальный вариант определения уровней выхода из позиции – целевой уровень 1,618, либо, посредством контроля внутренней структуры растянутой 5-ой волны на меньшем временном интервале.

Подобные сделки возникают не часто, но вероятность получения в них прибыли весьма высока. Все, что вам остается делать, это вовремя присоединиться к продолжению движения и следить за «сигнальными линиями». В данном случае, принцип открытия позиции и контроля уровня защитной остановки остается постоянным при любых обстоятельствах.

И, наконец, последний вариант обнаружения вашей торговой возможности. Такая возможность может возникнуть в не совсем стандартной ситуации. Как вы помните, выше неоднократно утверждалось, что торговать необходимо именно в расчете на следующую импульсную активность, т.е., по тренду. Ниже изложено видение варианта торговли, основанного на применении метода Теории волн Эллиота, который может быть использован в ситуации, когда нет окончательной уверенности, что мы торгуем в расчете на импульс, однако, точно уверены, что предыдущая импульсная активность завершена и это подтверждается соответствующим сигналом. Подобные торговые возможности могут возникнуть в оставшихся 10 % случаев, причем, вы можете их использовать достаточно успешно.

Детали предлагаемого варианта торговли отображены на рисунках. Предположим, вы отсутствовали какое то время (находились в отпуске) и вернувшись, застали рыночную активность на стадии завершенного импульса. Раз импульс завершен, значит, следуя логике выше описанных вариантов торговли, вы временно не имеете торговых возможностей. Это как раз тот случай, когда можно использовать для торговли предлагаемый ниже вариант.

Вашим поводом для торговли в этом случае будет являться сигнал линии 2-4 рассматриваемого импульса. Пробитие ценой сигнальной линии 2-4, даст вам сигнал о завершении рассматриваемого импульса с высокой вероятностью (естественно, если ваш анализ этого импульса был верным).

Следуя сигналу линии 2-4, вы открываете (в рассматриваемом примере - короткую позицию) позицию «по рынку»: продаете актив тут же, по факту пробоя линии 2-4. Причем, ваши действия, в данном случае, вовсе не противоречат рассмотренной нами ранее логике. Раз импульс большего масштаба завершен и дал об этом вам сигнал, то далее ситуация может развиваться двумя способами. Вариант первый, когда завершенный импульс заканчивал предыдущую модель большего порядка и точка максимума вашего импульса является разворотной. Безусловно, это может вызывать сомнения на данном этапе, так как мы помним, что окончательно быть уверенными в структуре той или иной модели, мы можем лишь после полного ее завершения. Но в случае если рынок действительно сформировал разворотную точку, открытая вами позиция на продажу (в данном случае) приведет к получению прибыли с высокой вероятностью. Естественно, точка предполагаемого разворота должна являться уровнем стоп – лосс для вас и соответствующие торговые заявки должны быть установлены именно на этом уровне. Этот, вариант мы не будем рассматривать слишком детально, потому, что логика торговли в подобных ситуациях предельно ясна. Второй вариант (после подачи сигнала от линии 2-4) предполагает, что после закончившегося импульса наступит фаза его коррекции, а не разворота, что безусловно усложнит ситуацию. Как вы помните, коррекции бывают довольно сложными по своей форме и резко ограничивают возможность их качественного прогнозирования с вашей стороны. Тем не менее, в дело вступает известное вам правило, основанное на факторе времени, которое гласит: «Коррекция импульса, какого либо масштаба, не может формироваться по времени меньше 30% времени формирования самого импульса». Следовательно, если рассматриваемый вами импульс (тот который вы пропустили по каким-либо причинам) формировался, к примеру, 10 дней и закончен, то он будет корректироваться не менее трех дней. Следуя этой логике, не ранее чем через три дня, вы получите возможность наблюдать максимальную (следуя общей логике развития коррекций) точку окончания коррекции, в которой собственно вам и предстояло торговать. Безусловно, формирование точки максимума этой коррекции может занять гораздо больше времени, но главное, чтобы не менее 30% от времени формирования импульса. В этом, втором случае, вам также необходимо иметь выставленные на уровне точки окончания вашего импульса торговые приказы стоп – лосс, что даст возможность избежать серьезных потерь в случае, если ваша интерпретация общей волновой картины оказалась не верной.

Выбор целевых ориентиров в данном случае, следует определять двумя способами. В случае если высока уверенность в формировании разворота, рекомендуется вести волновой счет на меньшем временном интервале. Вполне возможно, что разворотный импульс, в котором вы (не всегда осознанно) оказались, приведет к формированию серьезного, прибыльного для вас движения. В случае же, когда движение, в котором вы оказались, с высокой долей вероятности трактуется как коррекционное, в качестве целевой зоны следует ограничиться первым же фибо – уровнем. Уровнем 38,2% отката от уровня окончания предыдущего импульса. Уровень 38,2% коррекции импульса обычно достигается рынком с вероятностью в 90%. Хотя понятие структуры на протяжении всего курса и являлось для вас ключевым, запомните, что в этой конкретной сделке, вам необходимо сопоставлять его с фактором времени.


Рис.104. Торговля в сторону формирования разворота.



Рис.105. Торговля в сторону формирования коррекции.

Безусловно, предложенный выше метод торговли, предполагает полное отсутствие каких-либо других, изученных ранее, вариантов торговли и требует большей практики и навыков. Хотя он вполне оправдан в определенных случаях.