Скрыть
Пример: +79031234567
еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Сегодня 15:15-16:15
Биржевой барометр
Рынок акций РФ Бесплатно
Биржевой барометр
28.09.2021 17:00-17:30
Использование фактора времени при торговле на бирже!
Рынок акций РФ Бесплатно
Использование фактора времени при торговле на бирже!
28.09.2021 17:30-18:00
Разбор сделок недели в сервисе «Диагностика»
Рынок акций РФ Бесплатно
Разбор сделок недели в сервисе «Диагностика»
29.09.2021 09:15-09:45
Рынок фьючерсов РФ Бесплатно
"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным
29.09.2021 15:15-15:55
Живая графика
Рынок акций РФ Бесплатно
Живая графика

Торговые стратегии и психология торговли

Итак, вы провели анализ и имеете повод для торговли. Исходя из предлагаемой методики автора курса, ваш повод – это почти всегда наличие импульсной волны в сторону разворота тенденции от важной точки ее перелома. Исключение по наличию необходимого импульса делается лишь в единственном случае, рассматриваемом в следующем разделе. На момент возникновения повода, вы не знаете, не можете знать и, возможно, в этом нет серьезной необходимости, в расчете на какую именно импульсную волну вы собираетесь торговать. Будет ли это волна 3 импульса или волна С коррекции зигзаг, вам не известно. Метод анализа, основанный на Теории волн Эллиота тем и хорош, что позволяет иметь удачные торговые возможности, не будучи уверенным до конца в метке движения торгуемой волны. Главным в данном вопросе будет структура торгуемой волны, и она должна быть импульсной.

Безусловно, нужно стремиться торговать в импульсной волне, которая входит в состав другой импульсной волны большего порядка. Однако если ваш более крупного масштаба анализ оказался не верным и в итоге вы торгуете в импульсной волне, которая завершает коррекционную структуру (например, ваш повод - это наличие импульсной волны А и корректирующей ее волны В, а торговля попадает в волну С общего «зигзага»), необходимо учесть возможные «неожиданности» в виде возникновения вашей волны С в образе «неудавшейся» или «терминала». В обоих случаях, ключевым вопросом будет внутренняя структура этих торгуемых волн и ваш профессионализм аналитика, дабы выявить не адекватную структуру на ранней стадии.

Как вы уже знаете, в момент возникновения импульсной волны, которая впоследствии корректируется одной из коррекционных структур, вы не торгуете, а проводите подтверждающий все вышесказанное анализ. Также, обратите внимание, что если от важной точки разворота формируется не импульсная активность, вы не должны искать инвестиционных/торговых возможностей, основанных на следовании этой активности (например, от важной точки разворота может начать формироваться первая «тройка» - волна А общей коррекции «плоская», работа в волне С которой, чревата «неожиданностями»).

Итак, коррекция после имеющегося импульса закончена, и вы получили об этом сигнал от пересечения ценой «сигнальной линии» этой коррекции. Это сигнал к действиям. Ниже мы рассмотрим три варианта входа в рынок на этих основаниях, на примере окончившейся коррекции «зигзаг».

Вариант 1. Консервативный.

1.После того, как «сигнальная линия» «зигзага» пробита, и движение в сторону ранее имеющегося импульса возобновилось, вы проводите первоначальную «сигнальную линию», через точку важного разворота и точку окончания предполагаемой коррекции.

2.Вы выставляете открывающий стоп-лимитный ордер на покупку (исходя из данного примера) на последний максимум, а именно, на точку окончания вашего импульса, образованного после разворотной точки.

Далее возможны два варианта развития событий. Если движение, не коснувшись вашего ордера на покупку, разворачивается и пробивает «сигнальную линию» – отслеживайте ситуацию: убедитесь, что цена не «уходит» ниже важной точки разворота и применяйте все возможные целевые ориентиры. После чего, если движение не вышло за рамки важной точки разворота и рост возобновился, корректируйте прежнюю «сигнальную линию» по вновь образованному локальному минимуму и следите за возможным исполнением своего открывающего ордера.


Рис. 97. Консервативная торговая стратегия.

Все основные пояснения сделаны на рисунке.


Рис. 98. Возможный алгоритм действий при корректировке «сигнальной линии».

Если позиция открылась сразу после выставления заявки на покупку и построения первоначального варианта «сигнальной линии», то ваша задача - отслеживать «сигнальную линию», находясь в позиции. В этом случае, любое касание ценой «сигнальной линии» будет считаться однозначным сигналом для выхода из позиции, при условии, что с момента открытия позиции и до момента касания ценой вашей «сигнальной линии» не сформирована импульсная волна, в расчете на которую вы открывали позицию. В данном случае, выход из позиции по факту касания ценой «сигнальной линии» будет основан на том, что импульсная волна (в расчете на которую вы открывали позицию), должна развиваться по всем правилам формирования импульсной структуры и не касаться «сигнальной линии» (0-2, 0-В) в процессе своего формирования.

Если цена сразу после срабатывания вашей открывающей заявки, пробивает/касается «сигнальной линии», закройте позицию и установите новую открывающую заявку на последний значимый максимум, образованный до того, как цена коснулась «сигнальной линии». В этом случае, возможна ситуация, в которой коррекция первоначального импульса принимает более сложную форму и еще не завершена. Отслеживайте ситуацию и корректируйте «сигнальную линию» после того, как она завершится с учетом всех правил формирования.

Не стоит переживать в том случае, если цена, едва коснувшись вашей «сигнальной линии» и уровня заявки выхода из сделки, развернулась и пошла в нужном направлении. Такое случается в процессе формирования сложных коррекций и это – нормально. Волноваться не стоит хотя бы потому, что вы получили в этом случае контролируемый убыток и, при этом, всё еще имеете торговые возможности за счет повторно выставленной открывающей заявки. Ведь ситуация могла бы развиваться и по-другому. Если ваш анализ первоначального импульса (торгового повода) не верен, то, вероятно, вы открывали позицию против тренда, что недопустимо и может повлечь за собой «пересиживание» и получение гораздо больших убытков.

Итак, первый вариант открытия позиции рассматривался как «консервативный» потому, что открывающая заявка устанавливалась в точку окончания первоначального предполагаемого импульса, а значит, факт преодоления ценой этой точки являлся дополнительной уверенностью в том, что планируемый нами импульс большего масштаба все-таки развивается. К минусам такого варианта входа можно отнести довольно большой размер риска на позицию и относительное снижение размера потенциальной прибыли. К плюсам - высокую вероятность возобновления тенденции: обычно, в момент пробоя локальных разворотных точек, очевидность сего факта вызывает цепную реакцию «толпы», и, как следствие, увеличение объема торгов во вновь образованном движении и его серьезный размер.

Ситуацию с определением целей после того, как вы открыли позицию, и цена движется в вашу сторону, мы рассмотрим в следующем разделе.

Вариант 2. Сбалансированный/умеренный.

Исходные условия - те же самые:

1.Точка важного разворота.

2.Наличие первоначального импульса в сторону разворота предыдущей тенденции.

3.Коррекционная структура, корректирующая ваш первоначальный импульс.

Так как начальные данные для открытия позиции одинаковы с предыдущим, детально рассмотренным вариантом, единственная разница будет заключаться в том, что открывающая заявка будет вами располагаться не на максимуме предыдущего импульса, а в точке окончания волны В коррекции, предположительно корректирующей первоначальный импульс.


Рис. 99. Умеренный вход.

Касание ценой точки окончания волны В коррекции, в данном случае, также устраняет вариант с возможным продолжением нисходящего движения в качестве импульсной активности, но вовсе не гарантирует, что ваша предполагаемая коррекция, даже будучи ярко выраженной «тройкой» по своей структуре, завершена полностью. Всегда предполагайте в качестве развития альтернативного варианта формирование более сложной коррекционной структуры, что, как вариант, повлечет за собой и получение нормальной величины «стоп – лосса» и коррекцию «сигнальной линии». Однако, даже в этом случае вы лишь получите дополнительную уверенность, что ситуация развивается в нужном вам направлении, так как, вы всего лишь наблюдаете коррекцию, после которой появление импульсной активности крайне вероятно.

Вариант корректировки «сигнальной линии» и выхода из позиции с убытком, в своих деталях идентичен предыдущему.

Рассматриваемый вариант входа потому и считается сбалансированным, потому, что достаточно хорошо сопоставляет отношение риск/доходность. В большинстве случаев, начинающим рекомендуется использовать именно такой вариант входа в рынок.

Вариант 3. Агрессивный.

Исходные данные те же:

1.Точка важного разворота.

2. Наличие первоначального импульса в сторону разворота предыдущей тенденции.

3. Коррекционная структура, корректирующая ваш первоначальный импульс.

В этом случае, открывающая заявка устанавливается непосредственно по факту пробоя «сигнальной линии» предполагаемой коррекционной структуры, которая развивается относительно первоначально определенного вами импульса.


Рис. 100. Агрессивный вход.

Логика в этом случае основана на том, что если есть факт пересечения сигнальной линии какой либо структуры, структура считается завершенной, следовательно, логично предположить формирование следующей (в нашем случае импульсной) структуры.

К минусам третьего варианта входа в рынок относится достаточно высокая вероятность срабатывания стоп - лосса в связи с возможной корректировкой «сигнальной линии», в случае, если коррекция примет более сложную форму.

К плюсам относится наилучшее соотношение риск/доходность и минимальный размер стоп – лосса, получаемого в случае убытка.

Все вышеперечисленные методы выполнения входа в рынок найдут достойное применение в вашей практике, если вы будете четко выполнять изученные правила и безукоризненно следовать логике «сигнальных линий». Однако существует еще ряд рекомендаций, относящихся к вариантам открытия позиций:

  1. Всегда старайтесь открывать позицию с помощью заранее выставленных заявок, а не «по рынку». Это подтвердит ваше предположение о том, что рынок действительно движется в вашу сторону.
  2. Закрывать убыточную позицию после касания ценой «сигнальной линии» лучше «в ручную», дабы не упустить момент движения и оперативно выйти по «лучшим» ценам. Не жадничайте.
  3. Если после того, как вы оказались в позиции и построили «сигнальную линию», вам необходимо отлучиться (чего лучше не делать, т.к. обоснованные сигналы по методу Теории волн Эллиота достаточно редки) и вы не сможете отслеживать «сигнальную линию» лично, выставьте стоп – заявку на точку окончания предполагаемой вами коррекции (точку, преодолев которую, рынок опровергнет ваш сценарий развития событий).