"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля

02.12.2019 12:00 Новости и комментарии

На этой неделе мы выпустили аналитические записки в связи с выходом финансовых результатов по "ЛУКОЙЛу" и QIWI, а также по ЛСР, записки доступны по следующим ссылкам: "ЛУКОЙЛ", QIWI, ЛСР.

Портфель вырос на 0.2%, против индекса МосБиржи -0.9%

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

FreeTrade — трейдинг без комиссии!

Революция на фондовом рынке — трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже (0% от оборота).

По основным компаниям изменения: ММК +2.1%, "ЛУКОЙЛ" -0.3%, ТМК -0.6%, "РУСАЛ" -1.3%, QIWI +5.7% (с учетом дивидендной отсечки), "Яндекс" +2.5%, "Детский мир" +2.0%, ЛСР -0.5%.

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса "МосБиржи"

Период	Фин. рез-тат, % от капитала	Изменение инд Мосбиржи, %
22.11-29.11	0.2	-0.9
С начала года	5.8	23.3
2018	29.6	12.3
2017	25.6	-5.5
2016	54.3	26.8
2015	121.8	26.1
С начала 2015	490.0	109.2

Динамика результативности рекомендуемого портфеля

Текущая таблица параметров

Эмитент	Цена, р.	Изм. цены	P/E	Ev/ Ebitda	Ev/ Ebitda ист	Див. дох-ть	Тех. пот-ал	Фунд. пот-ал общ.	Фунд. пот-ал перс.	Текущая доля
ИТОГО										103.8%
ТМК	52.06	-0.6%	4.1	3.8	5.4	4.6%	6%	178%	173%	38.6%
ММК	38.92	2.1%	5.6	3.2	3.9	13.5%	19%	90%	22%	11.6%
Лукойл	6110.5	-0.3%	6.0	3.4	3.5	4.7%	-7%	71%	7%	8.0%
Русал	28.175	-1.3%	6.6	4.9	6.3	0.0%	4%	16%	37%	17.0%
Детский мир	94	2.0%	6.5	5.0	6.0	9.5%	-2%	37%	32%	8.0%
ЛСР	758.8	-0.5%	7.1	3.7	6.2	10.3%	17%	78%	46%	11.5%
Яндекс	2614	2.5%	>30	13.0	16.2	0.0%	-13%	н/д	34%	5.7%
Киви	1261.5	5.7%	22.8	15.2	9.2	2.2%	-11%	2%	73%	3.0%
Северсталь	903.2	0.6%	6.6	4.7	5.9	15.4%	11%	34%	22%	0.0%
Распадская	102.86	-1.7%	5.0	1.9	3.8	1.2%	36%	65%	73%	0.3%
Норникель	17114	-3.1%	6.9	7.1	7.2	9.8%	-24%	-21%	-6%	0.1%
Протек	92.8	-0.2%	6.2	4.3	3.6	3.1%	14%	37%	-10%	0.0%
X5	2114.5	-1.4%	8.0	6.4	5.9	4.1%	-12%	1%	-5%	0.0%
Сургутнефтегаз пр	36.13	-3.3%	5.8	-2.5	5.2	12.5%	-35%	-10%	-14%	0.0%
МТС	305.9	-0.2%	9.5	5.9	4.4	9.2%	-33%	2%	-30%	0.0%
Полиметалл	961	0.4%	13.9	8.2	11.3	3.2%	-40%	-35%	-15%	0.0%
Акрон	4936	0.9%	18.1	8.7	6.2	6.0%	-21%	<-50%	-25%	0.0%
Полюс	6848.5	-0.6%	13.2	9.1	7.6	4.3%	-41%	<-50%	-30%	0.0%
Фосагро	2425	0.7%	17.9	10.2	6.7	7.3%	-8%	<-50%	<-50%	0.0%
НЛМК	128.2	1.1%	13.8	10.1	5.9	16.5%	-36%	<-50%	<-50%	0.0%

В целях снижения рисков мы классифицируем бумаги по трем группам

Повышенные риски. Плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25 до 50%. Примеры – "Русал" (риск невыплаты дивидендов из-за нахождения основного акционера материнской компании под санкциями), "Протек" (низкая ликвидность).

Высокие риски. Плавающее ограничение на долю каждой такой бумаги от 10 до 20%, плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25 до 50%. Примеры – "Сургутнефтегаз" привилегированный (непрозрачное корпоративное управление), "РусАгро" (очень низкая ликвидность, компании ЕС могут вернуться на рынок РФ).

Умеренно высокие риски. Плавающее ограничение на долю каждой такой бумаги от 17.5% до 35%. Плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25% до 50%.

Группа среднего риска. Нет дополнительных ограничений (все остальные эмитенты).

Стратегия "Усиленные инвестиции" на comon.ru

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кузнецов Кирилл
автор стратегии "Усиленные инвестиции" на Comon

участник рейтинга

и оцените материал

4 пользователя оценили материал на 2,8.

и оставьте свой комментарий.

02.12 12:01

Обзоры и идеи: Palo Alto Networks остается перспективным вложением
Акции Palo Alto за последний год принесли доходность в размере 29,4% Подробнее >>

02.12 12:15

_NewsRobot_: Господа, на нашем сайте опубликован новый комментарий! >>>

	Прогнозы «Ленты Финама»
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы. Текущие Результаты Рейтинг участников

Нефть и газ

Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря

Выйдет из группы

Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля

61,97

Курс доллара к рублю
на 31 января

События и рынки

"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прогнозы «Ленты Финама»