Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля

На этой неделе мы выпустили аналитические записки в связи с выходом финансовых результатов по "ЛУКОЙЛу" и QIWI, а также по ЛСР, записки доступны по следующим ссылкам: "ЛУКОЙЛ", QIWI, ЛСР.

Портфель вырос на 0.2%, против индекса МосБиржи -0.9%

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Революция на фондовом рынке — трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже (0% от оборота).

По основным компаниям изменения: ММК +2.1%, "ЛУКОЙЛ" -0.3%, ТМК -0.6%, "РУСАЛ" -1.3%, QIWI +5.7% (с учетом дивидендной отсечки), "Яндекс" +2.5%, "Детский мир" +2.0%, ЛСР -0.5%.

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса "МосБиржи"

Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
22.11-29.11 0.2 -0.9
С начала года 5.8 23.3
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 490.0 109.2

Динамика результативности рекомендуемого портфеля

Текущая таблица параметров

Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля
ИТОГО                   103.8%
ТМК 52.06 -0.6% 4.1 3.8 5.4 4.6% 6% 178% 173% 38.6%
ММК 38.92 2.1% 5.6 3.2 3.9 13.5% 19% 90% 22% 11.6%
Лукойл 6110.5 -0.3% 6.0 3.4 3.5 4.7% -7% 71% 7% 8.0%
Русал 28.175 -1.3% 6.6 4.9 6.3 0.0% 4% 16% 37% 17.0%
Детский мир 94 2.0% 6.5 5.0 6.0 9.5% -2% 37% 32% 8.0%
ЛСР 758.8 -0.5% 7.1 3.7 6.2 10.3% 17% 78% 46% 11.5%
Яндекс 2614 2.5% >30 13.0 16.2 0.0% -13% н/д 34% 5.7%
Киви 1261.5 5.7% 22.8 15.2 9.2 2.2% -11% 2% 73% 3.0%
Северсталь 903.2 0.6% 6.6 4.7 5.9 15.4% 11% 34% 22% 0.0%
Распадская 102.86 -1.7% 5.0 1.9 3.8 1.2% 36% 65% 73% 0.3%
Норникель 17114 -3.1% 6.9 7.1 7.2 9.8% -24% -21% -6% 0.1%
Протек 92.8 -0.2% 6.2 4.3 3.6 3.1% 14% 37% -10% 0.0%
X5 2114.5 -1.4% 8.0 6.4 5.9 4.1% -12% 1% -5% 0.0%
Сургутнефтегаз пр 36.13 -3.3% 5.8 -2.5 5.2 12.5% -35% -10% -14% 0.0%
МТС 305.9 -0.2% 9.5 5.9 4.4 9.2% -33% 2% -30% 0.0%
Полиметалл 961 0.4% 13.9 8.2 11.3 3.2% -40% -35% -15% 0.0%
Акрон 4936 0.9% 18.1 8.7 6.2 6.0% -21% <-50% -25% 0.0%
Полюс 6848.5 -0.6% 13.2 9.1 7.6 4.3% -41% <-50% -30% 0.0%
Фосагро 2425 0.7% 17.9 10.2 6.7 7.3% -8% <-50% <-50% 0.0%
НЛМК 128.2 1.1% 13.8 10.1 5.9 16.5% -36% <-50% <-50% 0.0%

В целях снижения рисков мы классифицируем бумаги по трем группам

Повышенные риски. Плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25 до 50%. Примеры – "Русал" (риск невыплаты дивидендов из-за нахождения основного акционера материнской компании под санкциями), "Протек" (низкая ликвидность).

Высокие риски. Плавающее ограничение на долю каждой такой бумаги от 10 до 20%, плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25 до 50%. Примеры – "Сургутнефтегаз" привилегированный (непрозрачное корпоративное управление), "РусАгро" (очень низкая ликвидность, компании ЕС могут вернуться на рынок РФ).

Умеренно высокие риски. Плавающее ограничение на долю каждой такой бумаги от 17.5% до 35%. Плавающее ограничение на максимальную суммарную долю в рискованных и венчурных бумагах от 25% до 50%.

Группа среднего риска. Нет дополнительных ограничений (все остальные эмитенты).

Стратегия "Усиленные инвестиции" на comon.ru

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кузнецов Кирилл
Кузнецов Кирилл
автор стратегии "Усиленные инвестиции" на Comon

участник рейтинга
и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 2,8.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
02.12 12:01
Обзоры и идеи: Palo Alto Networks остается перспективным вложением
Акции Palo Alto за последний год принесли доходность в размере 29,4%  Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 декабря
Транзит газа через Украину
на 1 января
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря