Меню

 
 
facebook
вконтакте

Потенциал роста акций "Татнефти" - 10% до конца ноября

Торговая идея: купить обыкновенные акции "Татнефти". Дата открытия: 30.07.2019. Цена открытия: 729 руб. Целевая цена: 800 руб. Потенциальная доходность - 15% с учетом дивидендов до 30.11.2019.

Причины роста:

1. "Татнефть" отчиталась о росте выручки за 1П19 по РСБУ до 399,7 млрд руб. (+9,4% г/г) и незначительном снижении чистой прибыли относительно прошлогоднего показателя – до 93,3 млрд руб. (-0,6%). Дивидендные выплаты компании рассчитываются от прибыли по РСБУ, поэтому при сохранении коэффициента выплат на уровне 100% (глава Татнефти Наиль Маганов заявлял о планах как минимум сохранить прошлогодний уровень дивидендных выплат в 2019 г.) дивиденд за 1П19 составит 40,11 руб./акция. Дивидендная доходность может составить 5,5% для обыкновенных и 5,9% – для привилегированных акций, но мы рекомендуем покупку обыкновенных акций, поскольку их динамика с начала года существенно отставала от роста привилегированных акций.

2. "Татнефть" – лидер среди российских нефтегазовых компаний по показателям EBITDA, чистая прибыль и FCF на баррель добычи за 2018 г. и 1К19, а также платит самые высокие дивиденды в отрасли (доходность за 2018 г. – около 11% по обыкновенным и 13% – по привилегированным акциям). Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО – самый современный среди российских НПЗ, что позволяет компании получать относительно более высокую маржу в нефтепереработке. Мы видим потенциал роста обыкновенных акций на 10% относительно текущего уровня до конца ноября при условии подтверждения сильных финансовых результатов во 2К19 (отчетность по МСФО будет опубликована в конце августа) и сохранения чистой прибыли по РСБУ за 3К19 не ниже прошлогодней.

Татнефть, ао

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Лакейчук Анна
Лакейчук Анна
старший аналитик
ITI Capital
участник рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог
30.07 18:20
xron69:
у меня правда есть зачатки рабочей совести,на больничном чувствую себя отчасти дезертиром и самострелом.
30.07 18:22
.Wid:
> 18:11 дворник,

Яндексни Фонтанка ру, там всё есть или ступай в ЖЖ ДД, там тоже всё есть, внимательнее надо тов. Вестникова читать.)
30.07 18:24
кишкомот:
Гоголь х-ев ))
30.07 18:26
Новости компаний: "АЛРОСА" покинут два члена правления
Решения об уходе из компании Юрия Окоемова, курировавшего в последнее время работу гранильного комплекса "АЛРОСА", и Александра Матвеева приняты по обоюдному согласию сторон Подробнее >>
30.07 18:27
ветеран 1812:
.Wid, ты не уловила мыслю. Я стебанулся в адрес Вестникова. Он кормится на бизнесе работодателя и одновременно возбуждает толпу против кормильца.
30.07 18:27
Веcтников:
> 18:20 xron69, видишь как эксплуататоры наблатыкались чувство вины у рабочих взращивать. Тысячелетний опыт. Круче только пузатые рясисты могут.
30.07 18:28
.Wid:
> 18:19 xron69,

Можно считать, что с этого момента встал на путь искоренения своих недостатков, обусловленных недочётами родительского воспитания.
30.07 18:30
xron69:
> 18:27 Веcтников, какие нах эксплуататоры?))
30.07 18:32
Веcтников:
> 18:20 xron69, не так это.Это не рабочая совесть, это эксплуататоры так наблатыкались чувство вины у рабочих взращивать. Тысячелетний опыт. Круче только пузатые рясисты могут.
30.07 18:32
.Wid:
> 18:27 ветеран 1812,

Это точно! Не уловила! У меня такое количество не помещается. Сколько же у Ремши может быть вредителей тогда! (((
30.07 18:32
Веcтников:
> 18:30 xron69, а я думал - ты про рясистов уточнишь так. А тебе вон как выбили классовое самосознание. Или ты снова на веществах?
30.07 18:33
xron69:
> 18:28 .Wid, не поздно ли вставать на путь искоренения и какие недочеты,вы тут чо бредите все ?)
30.07 18:34
Веcтников:
> 18:27 ветеран 1812, а может дело в том, что это работодатель кормится трудами вестниковых? И потому вестниковы не особо-то парятся по этому поводу.
30.07 18:39
ветеран 1812:
> 18:34 Веcтников, в этом и есть заблуждение вестниковых. Я эту х..ню слышал многие десятилетия. А сейчас,когда их мильёнами освободили от "рабского труда",оставшиеся молчат в тряпочку и .....
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 ноября
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Яндекс
на 15 ноября