Меню

 
 
facebook
вконтакте

Потенциал роста акций "Магнита" составляет 52% в перспективе года

Новость

За 1 квартал 2020 года выручка ПАО "Магнит" выросла на 18,5% год к году до 376,0 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 17,6% год к году и составила 364,8 млрд руб. Таковы опубликованные ... Подробнее

Комментарий

Цель настоящей работы – оценить динамику и потенциал роста курсовой стоимости акций "Магнита" на горизонте одного года, используя различные методы технического анализа.

Согласно специальным цифровым техническим индикаторам, долгосрочный тренд на недельных графиках (см. Диаграмму 1) сдвигается вверх, а краткосрочный тренд уже сейчас является устойчиво восходящим. По этим причинам наиболее вероятный сценарий на горизонте одного года – рост котировок от текущего ценового уровня, что с позиции технического анализа создает благоприятную возможность для инвестиционных покупок акций "Магнита".

Минимальный технический ориентир – 5 600 руб./акц., что соответствует приросту на 52% от текущего ценового уровня 3690 руб. В рамках наиболее оптимистичного сценария данная техническая цель может быть достигнута на горизонте одного года.

С позиции классического технического анализа отметим также присутствие надежных "бычьих" предпосылок:

1) цена акций "Магнита" (см. Диаграмму 1) претерпела V-образный перелом ("шип") на "дне". В рамках данной модели тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, без предупредительного сигнала и переходного периода. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько ценовых пробелов. Именно такая динамика наблюдалась в акциях Магнита накануне перелома тенденции, а нисходящие ценовые пробелы наблюдались на дневных графиках с 6 по 12 марта 2020 г.;

2) кроме V-образного перелома на Диаграмме 1 наблюдается еще одна надежная разворотная техническая модель, основанная на использовании линий тренда, – веерный принцип в основании рынка. Согласно этому принципу, прорыв третьей нисходящей линии тренда дает сигнал, что тенденция идет вверх. Накануне V-образного перелома акции Магнита сформировали максимум на уровне 3939 руб., через который была проведена третья нисходящая линия тренда. Затем цена акции упала до первой линии тренда, которая представляет сильный уровень поддержки. Именно в этой сильно перепроданной области и сформировалась V-образная модель перелома тенденции в основании рынка. В настоящее время цена акции тестирует третью нисходящую линию тренда на уровне 3700 руб. Уверенный прорыв этой линии должен изменить поведение цены акции и привести к началу устойчивой долгосрочной "бычьей" тенденции. Специальные трендовые индикаторы указывают на высокую вероятность прорыва линии тренда.

Приведенные выше "бычьи" сигналы графического технического анализа подтверждают выводы о росте цены акций "Магнита", полученные на основе специальных индикаторов, и увеличивают шансы достижения нашей технической цели 5600 руб. на горизонте одного года.

Технический анализ акций "Магнита"

Долгосрочный тренд и циклы.

Диаграмма 1. "Магнит", недельные индикаторы метода AT&CF: характеристика долгосрочных трендов и циклов по состоянию на 7 мая 2020 года.

Магнит

Источник: Bloomberg, оценки Газпромбанка

Долгосрочный ценовой тренд в акциях "Магнита" начал сдвигаться вверх: медленная адаптивная линия тренда SATL возобновила рост в верхней части Диаграммы 1 и находится над линией динамической поддержки RSTL. Пересечение индикаторов SATL и RSTL указывает на начало нового долговременного восходящего ценового тренда. Быстрая адаптивная линия тренда FATL растет на положительной территории, сигнализируя о присутствии среднесрочного "бычьего" ценового тренда в акциях "Магнита".

В то же время медленный опережающий индикатор STLM формирует локальный минимум вблизи нулевого уровня синхронно с медленной линией тренда SATL, подтверждая сдвиг долгосрочной тенденции в сторону повышения. Быстрый опережающий индикатор FTLM направлен вбок на положительной территории, указывая на устойчивость среднесрочной повышательной тенденции (линии FATL и RFTL ориентированы параллельно), что является дополнительным аргументом в пользу роста акций "Магнита".

Составной волновой цикл RBCI сформировал V-образную впадину в сильно перепроданной области и возобновил рост. Затем сделал "зигзаг" вблизи нулевой отметки и в настоящее время находится в фазе роста в тандеме с трендовыми индикаторами FATL и SATL, что тоже позитивно. Волатильность (пульсирующая амплитуда цикла) остается на достаточно высоком уровне и медленно растет, что увеличивает потенциал роста котировок акций "Магнита" за счет цикла.

Уровни поддержки и сопротивления. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в акциях "Магнита" указаны в таблице ниже отчета. Ближайший сильный уровень сопротивления находится вблизи уровня 4 000 руб. за акцию. Основная поддержка расположена на отметке 3 550 руб.

Обзор полностью

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кравчук Владимир
Кравчук Владимир
аналитик
"Газпромбанк"
участник рейтинга
и оцените материал  
9 пользователей оценили материал на 3.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
07.05 18:11
ask1:
> 18:08 Весьвниках,

не беси меня, глупостью
07.05 18:12
Весьвниках:
> 18:11 ask1, ))))
07.05 18:14
ExoCet:
На шведской границе задержали "охотников на зомби" с арсеналом оружия (Экономические новости)
07.05 18:15
Весьвниках:
> 18:11 ask1, Источник РБК, близкий к ФСБ, подтвердил задержание Быкова в 10:00 по местному времени (06:00 мск). По его словам, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последние двое были убиты 24 июля 1994 года. Позже в их смерти обвинили главаря саяногорской ОПГ Владимира Татаренкова по прозвищу Татарин.

Подробнее на РБК:
07.05 18:15
Сатья.:
Лучик:, какой ещё вирус??Выключите телевизор свой-и нет вируса!
07.05 18:15
ExoCet:
> 17:58 патриот., Вестников с удовольствием расстрелял бы не только всех либералов, но всех путиноидов, как в 37-м, пошлепали и всех правых, всех левых уклонистов
07.05 18:16
Весьвниках:
> 18:11 ask1, я сам в шоке.... человек преподавал как умел
07.05 18:17
Сатья.:
У меня телевизор не включается..все вокруг здоровы, слава Богу!А то, что артисты там изображают вам вирусы-я в это не верю..Все люди в масках..
07.05 18:17
Сценарии и прогнозы: Россиянам снова предлагают ваучеры
На этот раз - в качестве компенсации за отменные из-за пандемии авиаперелеты  Подробнее >>
07.05 18:18
Весьвниках:
пайду козлоф подою
07.05 18:18
Сатья.:
Всё же в нашем Сознании..спящее сознание-вовлекается в иллюзорные игры ума..
07.05 18:18
Сатья.:
Этим и пользуются манипуляторы..отбирая вашу энергию..в свою личную выгоду..
07.05 18:19
Лучик:
есть другая версия происхождения нового вируса:
это перекос на чаше весов мироздания, т.е. народ расслабился, жрёт/пьёт без меры, богохульствует, тяга непомерная к доходу в миллиарды денежных знаков (этак, про запас), духовные ценности забыты нАпрочь, а ведь миром правит гармония, и чем же остановить это безобразие? только бактериологической войной, когда все одинаково будут подвластны вирусу
07.05 18:21
Лучик:
> 18:18 Сатья., ты же говорила, что в городе живёшь, а не одна в тайге дремучей)
07.05 18:23
ExoCet:
тайга дремучая у алиски между ног
07.05 18:25
Сатья.:
> 18:21 Лучик, да..живу в городе..но всю жизнь работаю в лесу..или рядом с лесом..по волею судьбы..и дом мой всегда был рядом с лесом..или парком..
07.05 18:25
кишкомот:
> 18:23 ExoCet, а у лучиха - обрито наголо. Если не брешет.
07.05 18:26
Новости компаний: Путин и Трамп поговорили о пандемии и ценах на нефть
Подтверждена важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях  Подробнее >>
07.05 18:26
Лучик:
> 18:17 Сатья., ага, страус тоже голову в песок зарывает)
07.05 18:28
патриот.:
> 18:15 Сатья.,
пукина тоже нет. Выключи телевизор свой - и нет вируса, т.е. пукина))
07.05 18:28
Сатья.:
> 18:26 Лучик, страус не глуп))
07.05 18:29
патриот.:
Похоже,Федун заразился коронавирусом серьезно
07.05 18:29
Лучик:
> Сатья., а кедровые орешки сама чистишь?
07.05 18:29
Лучик:
> 18:28 Сатья., ты тоже)
07.05 18:30
Сатья.:
> 18:28 патриот., где вы были..если не тов.Путин?Вас бы давно уже продали..с потрохами..(
07.05 18:32
патриот.:
> 18:27 Лучик,
смертность мужчин от ковид19 в несколько раз больше, чем у женщин, потому что у них высокое содержание тестостерона. Врачи предлагают мужчинам принимать лекарства, уменьшающие количество тестостерона, чтобы выжить. Но тогда и сексуальная озабоченность пропадет. И перестанут рождаться дети, а люди лишатся одного из способов получения наслаждения
07.05 18:34
патриот.:
> 18:30 Сатья.,
выключи телевизор, и не будет никакого пупкина)) И ты станешь счастлива. Некоторые люди сексуально озабочены, а ты путино озабочена. Согласись, первое лучше
07.05 18:35
патриот.:
> 18:28 Сатья.,
страус не глупее Сатьи)))

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Курс доллара к рублю
на 1 июля
Нефть Brent
на 1 июля