facebook
вконтакте

До конца года акции МТС могут достичь 300 рублей

15 мая мы рекомендовали покупать акции МТС вблизи уровня 245 руб. с целью на конец года 270 рублей. Кроме того, мы говорили о дивидендных выплатах в размере около 25 рублей. На текущий момент акции компании торгуются вблизи отметки 288 руб. (рост на 18%), а инвесторы получили часть ожидаемых ранее денежных выплат в размере 15,6 руб. на акцию.

На наш взгляд, сейчас есть основания для пересмотра целей по акциям на конец года в сторону повышения. Первым фактором выступает улучшение рыночной и общеэкономической конъюнктуры. Судя по МСФО российских мобильных операторов за II квартал, можно констатировать улучшение операционного и свободного денежного потока на фоне укрепления рубля, спада конкуренции в низкомаржинальном монобрендовом ритейле и позитивных изменений в тарифных линейках.

Вторым фактором выступает переоценка рисков, связанных с иском "Роснефти" к материнской АФК "Система" в сторону снижения. "Миротворческие" заявления президента РФ относительно данного спора и возросшая ликвидность холдинга (денежная позиция на уровне корпоративного центра на конец II квартала составляла 36,2 млрд руб. + были невыбранные кредитные линии) позволяют выплатить требования без продажи активов.

Наконец, стоит отметить объявление масштабной программы выкупа акций на 20 млрд руб., которая может быть осуществлена в очень сжатые сроки и, таким образом, помимо улучшения прибыли на акцию, исказить баланс спроса и предложения на бумаги и поддержать котировки.

На текущий момент ожидаем роста котировок МТС до конца года до отметки в 300 руб. + денежные дивидендные выплаты в объеме 10,4 руб. с датой отсечки 13.10.2017 года.

Нигматуллин Тимур
Нигматуллин Тимур
аналитик
"Открытие Брокер"

В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог

13.09 14:15
Бармен из Твери:
итак - почему же коммунисты ТАК ненавидят свободные выборы, даже самые продвинутые из них -типа Д Аграновского?
13.09 14:17
Бармен из Твери:
и даже вот режиссёр Бортко - он наш, он боец Парадигмы, он нанёс удар в нужное место в нужное время - а вот сейчас он КПРФ?
13.09 14:19
Бармен из Твери:
Собачье сердце (фильм, 1988)
13.09 14:20
Бармен из Твери:
спасибо, Владимир Владимирович
13.09 14:20
Бармен из Твери:
Бортко, если что
13.09 14:37
Веcтников:
> 14:17 Бармен из Твери, хорошо.
13.09 14:37
Веcтников:
> Бармен из Твери, всё хорошо.
13.09 14:39
Веcтников:
> 14:12 ветеран 1812, хорошо.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на Олимпиаде в Пхенчхане
на 25 февраля
Курс доллара к рублю
на 28 февраля
Собчак на выборах Президента России
на 18 марта