Инвестиционная идея — покупка акций Северсталь, ао

Северсталь, ао

Тикер CHMF
Рекомендация Покупать
Инвестиционный горизонт 2–4 мес.
Цена входа 960 руб.
Цель 1105 руб.
Потенциальная доходность на сделку 15,1 %
Объём входа 10,67 %
Стоп-приказ 915 руб.

Технический анализ

Бумага торгуется в высокоамплитудном боковом диапазоне после нисходящего тренда, пробивая локальное сопротивление. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на небольшом откате.
При покупке на 10,67 % от портфеля и выставлении стоп-заявки на 915 руб. риск на портфель составит 10,67 %. Соотношение прибыли к риску - 3,22. Целевой уровень фиксации прибыли - 1105 руб.

Фундаментальный фактор

Компания отчиталась, как и предполагалось, без положительных сюрпризов, но в то же время и без отрицательных. Ожидаем восстановления ценового цикла на базовый товар, однако, учитывая высокую долю внутреннего спроса (65 % по последней отчетности) и долю продукции с высокой добавленной стоимостью (45 % опять-таки по последней отчетности) - при общем позитиве рынка, инвесторы даже могут закрыть глаза на низкие котировки стали, и начать выкупать бумагу от текущих уровней.